Black Diamond Therapeutics, Inc (BDTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $95.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.74). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.25 – $27.85 · Fair‑Value‑Band $3.74 – $6.10 · der Kurs von $1.95 notiert unter dem Fair Value von $4.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Black Diamond Therapeutics, Inc (BDTX) notiert aktuell bei $1.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.74 (Bear Case) bis $6.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BDTX ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($7.20) gegenüber Substanzwert ($1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Black Diamond Therapeutics, Inc., ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von MasterKey-Therapien für Patienten mit genetisch definierten Tumoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Black Diamond Therapeutics, Inc., ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von MasterKey-Therapien für Patienten mit genetisch definierten Tumoren. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist Silevertinib, ein hirndurchdringender MasterKey-Inhibitor des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors, der sich in einer klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors sowie in einer klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Glioblastomen befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem BDTX-4933, einen hirnpenetrierenden RAF-MasterKey-Inhibitor, der auf KRAS-, NRAS- und BRAF-Veränderungen bei soliden Tumoren abzielt und sich in der klinischen Phase-1-Studie befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen BDTX-4876, einen MasterKey-Inhibitor onkogener FGFR2/3-Mutationen mit Selektivität gegenüber FGFR1/4, der sich im präklinischen Stadium befindet. Das Unternehmen hieß früher ASET Therapeutics, Inc. und änderte im Januar 2018 seinen Namen in Black Diamond Therapeutics, Inc.. Black Diamond Therapeutics, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Black Diamond Therapeutics, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $70.0M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.4M.

BDTX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.