Bellevue Gold Limited (BGL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.8100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.4300 bis A$0.8100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.6400 – A$2.03 · Fair‑Value‑Band A$0.4300 – A$0.8100 · der Kurs von A$1.55 notiert über dem Fair Value von A$0.6200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Bellevue Gold Limited (BGL) notiert aktuell bei A$1.55, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bellevue Gold Limited einen Umsatz von A$441M bei einer Nettomarge von -12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$191M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.4300 (Bear Case) bis A$0.8100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, BGL ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.7800) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bellevue Gold Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Erschließung, dem Abbau und der Verarbeitung von Goldgrundstücken in Australien. Das Unternehmen ist hauptsächlich am Goldprojekt Bellevue beteiligt, das nordwestlich von Leinster in der Region Goldfields in Westaustralien liegt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bellevue Gold Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Erschließung, dem Abbau und der Verarbeitung von Goldgrundstücken in Australien. Das Unternehmen ist hauptsächlich am Goldprojekt Bellevue beteiligt, das nordwestlich von Leinster in der Region Goldfields in Westaustralien liegt. Das Unternehmen war früher als Draig Resources Limited bekannt und änderte im Juli 2018 seinen Namen in Bellevue Gold Limited. Bellevue Gold Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bellevue Gold Limited entwickelte sich von A$0 (FY2021) auf A$506M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$45.9M.

BGL ist 60% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.