Bhagyanagar India Limited (BHAGYANGR) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹12.5B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹166.13 bis ₹390.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹35.20 – ₹431.85 · Fair‑Value‑Band ₹166.13 – ₹390.72 · der Kurs von ₹379.10 notiert über dem Fair Value von ₹266.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Bhagyanagar India Limited (BHAGYANGR) notiert aktuell bei ₹379.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹266.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bhagyanagar India Limited einen Umsatz von ₹23.8B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹166.13 (Bear Case) bis ₹390.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹379.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 393% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, BHAGYANGR ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹366.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bhagyanagar India Limited produziert und vertreibt Kupferprodukte in Indien. Es bietet Flach-/Sammelschienen aus Kupfer, Drähte und Stäbe, Folien und Bleche, Nuggets sowie Rohre und Rohre, papierisolierte Kupferleiter sowie Jochbaugruppen und Magnetschalter für elektrische Automobilmotoren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bhagyanagar India Limited produziert und vertreibt Kupferprodukte in Indien. Es bietet Flach-/Sammelschienen aus Kupfer, Drähte und Stäbe, Folien und Bleche, Nuggets sowie Rohre und Rohre, papierisolierte Kupferleiter sowie Jochbaugruppen und Magnetschalter für elektrische Automobilmotoren. Darüber hinaus werden Solar-Flachkollektoren, Kommutatoren, Solarlamellen, Feldspulen und Ankerstifte, Tauchdrähte sowie Heizelemente/Thermostate/Tauchsieder angeboten. Das Unternehmen beliefert Gerätehersteller in den Branchen Automobilelektrik, Solarwarmwasserbereiter und Elektrotechnik. Bhagyanagar India Limited war früher als Bhagyanagar Metals Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im September 2006 in Bhagyanagar India Limited. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bhagyanagar India Limited entwickelte sich von ₹15.7B (FY2022) auf ₹23.8B (FY2026), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹502M (+45.9%/Jahr seit FY2022).
BHAGYANGR ist 30% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Copper · 60 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | $175.66 | $86.74 | -51% |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | $61.52 | $22.81 | -63% |
| Lundin Mining Corporation LUN | C$34.86 | C$18.67 | -46% |
| Jiangxi Copper Company 600362 | ¥39.03 | ¥35.19 | -10% |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | ¥5.79 | ¥3.06 | -47% |
| Hudbay Minerals Inc HBM | C$28.58 | C$21.79 | -24% |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | ¥16.66 | ¥7.00 | -58% |
| Capstone Copper Corp CSC | A$13.06 | A$7.28 | -44% |
| Yunnan Copper Co 000878 | ¥14.32 | ¥9.12 | -36% |
| China Nonferrous Mining Corporation 1258 | HK$14.75 | HK$1.76 | -88% |
Bhagyanagar India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Bhagyanagar India Limited (BHAGYANGR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BHAGYANGR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BHAGYANGR?
Wie hoch ist der Umsatz von Bhagyanagar India Limited (BHAGYANGR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BHAGYANGR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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