BHARATSE (BHARATSE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. ₹15.1B

B BHARATSE BHARATSE · NSE

Kurs₹240.76

Fair Value₹134.49

Potenzial-44.1%

Qualität64/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹100.87 – ₹287.62

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +30.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹102.28 – ₹240.76 · Fair‑Value‑Band ₹100.87 – ₹287.62 · der Kurs von ₹240.76 notiert über dem Fair Value von ₹134.49. Stand 03.07.2026.

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Analyse

BHARATSE (BHARATSE) notiert aktuell bei ₹240.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹134.49 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BHARATSE einen Umsatz von ₹19.5B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹946M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹19.5B

Umsatzwachstum (J/J) +46.2%

Nettomarge 2.2%

Eigenkapitalrendite 19.9%

Free Cashflow ₹509M FY2026

KGV 35.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.5%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹6.72

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) +16.3%

Nettoverschuldung ₹946M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BHARATSE entwickelte sich von ₹8.2B (FY2022) auf ₹19.5B (FY2026) — rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹422M (+37.2%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +24.3%/Jahr

FY22 ₹8.2B

FY23 ₹10.5B

FY24 ₹10.6B

FY25 ₹12.9B

FY26 ₹19.5B

Nettoergebnis +37.2%/Jahr

FY22 ₹119M

FY23 ₹215M

FY24 ₹251M

FY25 ₹327M

FY26 ₹422M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.49	R$0.4900	-67%
AutoZone, Inc AZOI34	R$70.97	R$44.81	-37%
Hyundai Mobis Co 012330	570,000 KRW	591,992 KRW	+4%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥53.05	¥92.34	+74%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	1,093 MXN	-7%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥68.00	¥21.73	-68%

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Häufige Fragen

Ist BHARATSE (BHARATSE) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹134.49 gegenüber einem Kurs von ₹240.76 — rund −44% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BHARATSE?

Unser modellbasierter Fair Value für BHARATSE liegt bei ₹134.49 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹240.76.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BHARATSE?

BHARATSE hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BHARATSE (BHARATSE)?

BHARATSE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹19.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BHARATSE?

Die Nettomarge von BHARATSE liegt bei rund 2.2% — das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt BHARATSE eine Dividende?

BHARATSE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.