Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 1,5 Bio. ₹ (≈ 13,5 Mrd. €) · ISIN INE257A01026
Was ist Bharat Heavy Electricals Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 455 % über unserem Fair Value von 78,13 ₹.
Stand 19.08.2026: Der Fair Value von Bharat Heavy Electricals Limited liegt bei 78,13 ₹ je Aktie, der Kurs bei 433,35 ₹, also 82 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (97,66 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,28 ₹ – 435,40 ₹ · Fair‑Value‑Band 58,60 ₹ – 97,66 ₹ · der Kurs von 433,35 ₹ notiert über dem Fair Value von 78,13 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) notiert aktuell bei 433,35 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 78,13 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 454,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 156,12 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 433,35 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 34,74 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Heavy Electricals Limited einen Umsatz von 360 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 65,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 58,60 ₹ (Bear Case) bis 97,66 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 433,35 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, BHEL ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,78 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (156,12 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (34,74 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bharat Heavy Electricals Limited ist als Engineering- und Fertigungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Industrie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bharat Heavy Electricals Limited ist als Engineering- und Fertigungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Industrie. Es bietet Kohle-, Gas-, Kern- und Wasserkraftwerke sowie Solarstromanlagen an; Übertragungssysteme; Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtprodukte; Industriesysteme; und Energiespeichersysteme sowie E-Mobilitätslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Dampferzeuger und Dampfgenerator-Hilfsgeräte, Rußbläser, Ventile, Rohrleitungssysteme, nahtlose Stahlrohre, Druckwirbelschichtvergaser, Dampfturbinen, Turbogeneratoren, Industrieanlagen, Guss- und Schmiedeteile, Kondensatoren und Wärmetauscher, Pumpen, Zentrifugalkompressoren, Solarphotovoltaik sowie Automatisierungs- und Steuerungssysteme. Darüber hinaus bietet es Softwaresystemlösungen, Mittelspannungs-Vakuumschaltanlagen, Laststufenschalter, LT-Schaltanlagen und Sammelschienenkanäle, Transformatoren und Drosseln, Kondensatoren, Durchführungen, Schaltgeräte, Isolatoren und Keramik sowie elektrische Maschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schienentransportsysteme und -ausrüstung, Ölfeldausrüstung, vorgefertigte Ausrüstung und mechanische Pakete sowie Entsalzungs- und Wasseraufbereitungsanlagen an. Das Unternehmen beliefert Kunden in den Bereichen Strom-Wärme, Übertragung, Transport, erneuerbare Energien, Wasser, Öl und Gas, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Wasserkraft, Gas, Kern- und Solar-PV, Energiespeicherung, Elektromobilität, Petrochemie und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Heavy Electricals Limited entwickelte sich von 212 Mrd. ₹ (FY2021) auf 324 Mrd. ₹ (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,0 Mrd. ₹ (+37,6 %/Jahr seit FY2021).
BHEL ist 455 % überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 792 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | 941,84 $ | 131,95 $ | −86 % |
| SIE SIE | 289,85 € | 139,77 € | −52 % |
| Eaton Corporation ETN | 402,78 $ | 168,65 $ | −58 % |
| Parker-Hannifin Corporation PH | 995,02 $ | 398,69 $ | −60 % |
| Atlas Copco AB ATCOA | 206,60 kr | 112,59 kr | −46 % |
| Cummins Inc CMI | 564,40 $ | 348,94 $ | −38 % |
| Illinois Tool Works Inc ITW | 270,12 $ | 145,84 $ | −46 % |
| Emerson Electric Co EMR | 155,18 $ | 58,44 $ | −62 % |
| AMETEK, Inc AME | 236,25 $ | 125,80 $ | −47 % |
| Rockwell Automation, Inc ROK | 417,53 $ | 125,76 $ | −70 % |
Bharat Heavy Electricals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BHEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BHEL?
Welches Kursziel hat Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)?
Wie ist die Prognose für die Bharat Heavy Electricals Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BHEL?
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