Bluerock Homes Trust, Inc (BHM) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $40.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($7.00 bis $32.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne $8.11 – $23.00 · Fair‑Value‑Band $7.00 – $32.39 · der Kurs von $8.50 notiert unter dem Fair Value von $12.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Bluerock Homes Trust, Inc (BHM) notiert aktuell bei $8.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bluerock Homes Trust, Inc einen Umsatz von $80.6M bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $264M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.00 (Bear Case) bis $32.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BHM ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($44.25) gegenüber Multiplikatoren ($9.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bluerock Homes Trust, Inc. ist ein extern verwalteter REIT, der ein Portfolio institutioneller Wohnimmobilien besitzt und betreibt, darunter Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und andere Wohnanlagen in attraktiven Märkten mit Schwerpunkt auf der wissensbasierten Wirtschaft und den Regionen mit hoher Lebensqualität im Sunbelt und wachstumsstarken Gebieten im …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bluerock Homes Trust, Inc. ist ein extern verwalteter REIT, der ein Portfolio institutioneller Wohnimmobilien besitzt und betreibt, darunter Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und andere Wohnanlagen in attraktiven Märkten mit Schwerpunkt auf der wissensbasierten Wirtschaft und den Regionen mit hoher Lebensqualität im Sunbelt und wachstumsstarken Gebieten im Westen der Vereinigten Staaten. Das Hauptziel von BHM besteht darin, durch den Erwerb von Wohneinheiten, die Entwicklung von Wohngemeinschaften und durch Value-Add-Renovierungen attraktive risikoadjustierte Anlagerenditen zu erwirtschaften. BHM-Immobilien befinden sich in einer vielfältigen Gruppe von Wachstumsmärkten mit gesunden langfristigen Fundamentaldaten für die Nachfrage nach Wohnimmobilien und zielen gezielt auf Mieter mit hohem verfügbaren Einkommen ab. Bluerock Homes Trust, Inc. hat seinen Hauptsitz in New York. Bluerock Homes Trust wurde am 16. Dezember 2021 gegründet und in Maryland eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bluerock Homes Trust, Inc entwickelte sich von $17.8M (FY2021) auf $68.7M (FY2025), rund +40.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.3M (−49.4%/Jahr seit FY2021).

BHM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Bluerock Homes Trust declares $0.125 dividend Seeking Alpha · 12.06.2026
• BHM Selling 11.0% Below CEO's Recent Buy Price Nasdaq · 16.03.2026
• Form 8K Bluerock Homes Trust Inc For: 20 August Investing.com · 20.08.2025

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.