BioAge Labs, Inc (BIOA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $968M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.92 bis $7.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne $3.04 – $25.83 · Fair‑Value‑Band $3.92 – $7.42 · der Kurs von $11.72 notiert über dem Fair Value von $5.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

BioAge Labs, Inc (BIOA) notiert aktuell bei $11.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $10.3M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $183M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.92 (Bear Case) bis $7.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 188% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, BIOA ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioAge Labs, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt therapeutische Produktkandidaten für Stoffwechselerkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioAge Labs, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, entwickelt therapeutische Produktkandidaten für Stoffwechselerkrankungen. Die Technologieplattform des Unternehmens und differenzierte menschliche Datensätze ermöglichen es Benutzern, Ziele auf der Grundlage von Erkenntnissen über molekulare Veränderungen zu identifizieren, die das Altern vorantreiben. Zu seinem Hauptproduktkandidaten gehört BGE-102, ein oral verfügbarer, hirndurchdringender, niedermolekularer NLRP3-Inhibitor, der sich in Phase 1 der klinischen Prüfung zur Behandlung atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie zur Behandlung von diabetischem Makulaödem und geografischer Atrophie befindet; und entwickelt APJ-Agonisten gegen Fettleibigkeit, einschließlich Programmen, die sowohl auf die orale als auch auf die parenterale Verabreichung abzielen. Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Novartis Pharma AG zur Identifizierung und Validierung neuartiger therapeutischer Wirkstoffziele durch die Untersuchung der biologischen Mechanismen, die altersbedingte Krankheiten auslösen und vermitteln. BioAge Labs, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Emeryville, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioAge Labs, Inc entwickelte sich von $14.9M (FY2017) auf $9.0M (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$80.6M.

BIOA ist 49% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.