PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, through its subsidiaries, (BIPP) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 317B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11.92 IDR bis 106.94 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.00 IDR – 104.00 IDR · Fair‑Value‑Band 11.92 IDR – 106.94 IDR · der Kurs von 74.00 IDR notiert über dem Fair Value von 59.43 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, through its subsidiaries, (BIPP) notiert aktuell bei 74.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 59.43 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, through its subsidiaries, einen Umsatz von 229B IDR bei einer Nettomarge von -19.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 657B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.92 IDR (Bear Case) bis 106.94 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, BIPP ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (107.02 IDR) gegenüber Multiplikatoren (82.69 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Indonesien. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet Immobilien, darunter Hotels, Wohnungen, Büros, Geschäfte und Wohnimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien in Indonesien. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet Immobilien, darunter Hotels, Wohnungen, Büros, Geschäfte und Wohnimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Kapitalbeteiligungs- und Handelsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als PT Bandung Indah Plaza bekannt und änderte 1990 seinen Namen in PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Safite Capital Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, through its subsidiaries, entwickelte sich von 294B IDR (FY2021) auf 255B IDR (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −32.3B IDR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.