Brookdale Senior Living Inc (BKD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 195% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($31.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.35 – $16.77 · Fair‑Value‑Band $31.48 – $41.97 · der Kurs von $14.22 notiert unter dem Fair Value von $41.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Brookdale Senior Living Inc (BKD) notiert aktuell bei $14.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 195.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookdale Senior Living Inc einen Umsatz von $3.0B bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.4B. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.48 (Bear Case) bis $41.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 119% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BKD ist mit 195% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brookdale Senior Living Inc. besitzt, verwaltet und betreibt Seniorenwohngemeinschaften in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Independent Living, Assisted Living and Memory Care und Continuing Care Retirement Communities (CCRCs).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brookdale Senior Living Inc. besitzt, verwaltet und betreibt Seniorenwohngemeinschaften in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Independent Living, Assisted Living and Memory Care und Continuing Care Retirement Communities (CCRCs). Das Segment „Independent Living“ besitzt oder pachtet Gemeinschaften, die unabhängige und betreute Wohneinheiten in einer einzigen Gemeinschaft umfassen und in erster Linie für Senioren mit mittlerem bis höherem Einkommen konzipiert sind. Das Segment „Betreutes Wohnen und Gedächtnispflege“ besitzt oder pachtet Gemeinschaften, die aus freistehenden, mehrstöckigen Gemeinschaften und freistehenden einstöckigen Gemeinschaften bestehen, die den Bewohnern des Unternehmens Wohnraum und 24-Stunden-Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens bieten. Dieses Segment betreibt Gedächtnispflegegemeinschaften für Bewohner mit Alzheimer und anderen Demenzerkrankungen. Das CCRCs-Segment besitzt oder pachtet Gemeinschaften, die verschiedene Wohnformen anbieten, wie z. B. unabhängiges und betreutes Wohnen, Gedächtnispflege und qualifizierte Krankenpflege; und Dienstleistungen, um unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten und Gesundheitsbedürfnissen gerecht zu werden. Es verwaltet Communities im Namen anderer. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brookdale Senior Living Inc entwickelte sich von $2.7B (FY2021) auf $3.1B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$263M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Can Higher Occupancy Help Brookdale Senior Narrow Q2 Losses? Yahoo Finance · 06.08.2026
• Brookdale Senior Q2'26 Sneak Peek: Occupancy Volume Rises to 82.4% Yahoo Finance · 10.07.2026
• Brookdale Senior Living June occupancy reaches 82.5% as demand accelerates Seeking Alpha · 10.07.2026
• Brookdale (BKD): Buy, Sell, or Hold Post Q1 Earnings? Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.