The Buckle, Inc (BKE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.2B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($46.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($46.94 bis $91.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.66 – $56.63 · Fair‑Value‑Band $46.94 – $91.87 · der Kurs von $45.94 notiert unter dem Fair Value von $64.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

The Buckle, Inc (BKE) notiert aktuell bei $45.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $64.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Buckle, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 49.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $134M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.94 (Bear Case) bis $91.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.94 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BKE ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($74.90) gegenüber Substanzwert ($5.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

The Buckle, Inc. ist in den USA als Einzelhändler für Freizeitbekleidung, Schuhe und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder unter den Marken Buckle und Buckle Youth tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

The Buckle, Inc. ist in den USA als Einzelhändler für Freizeitbekleidung, Schuhe und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder unter den Marken Buckle und Buckle Youth tätig. Das Unternehmen vermarktet eine Auswahl an Marken-Freizeitbekleidung, darunter Jeans, andere Freizeithosen, Oberteile, Sportbekleidung, Oberbekleidung, Accessoires und Schuhe, sowie Handelsmarken wie BKE, Buckle Black, Ace High, Daytrip, Departwest, FITZ + EDDI, Freshwear, Gentry Country, Gilded Intent, Gimmicks, J.B. Holt, Maven Co-op, Modish Rebel, Nova Industries, Outpost Makers, Reclaim, Die Marken Salvage, Sterling & Stitch, Veece, Willow & Root, 33 Coastal und Funk Lagoon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Säumen, Geschenkverpackungen, Aufbewahrung, ein Gästetreueprogramm, die Buckle-Privatmarken-Kreditkarte, personalisierte Stylistendienste und ein spezielles Bestellsystem, das es Geschäften ermöglicht, gezielt angeforderte Waren in anderen Filialen des Unternehmens oder im Online-Auftragsabwicklungszentrum zu beziehen. Das Unternehmen war früher als Mills Clothing, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1991 in The Buckle, Inc.. The Buckle, Inc. wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kearney, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Buckle, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2022) auf $1.3B (FY2026), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $210M (−4.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.