Bangkok Genomics Innovation Public Company (BKGI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 1.2B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.89 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne 1.10 THB – 5.11 THB · Fair‑Value‑Band 1.13 THB – 1.89 THB · der Kurs von 2.10 THB notiert über dem Fair Value von 1.51 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Bangkok Genomics Innovation Public Company (BKGI) notiert aktuell bei 2.10 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.51 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bangkok Genomics Innovation Public Company einen Umsatz von 453M THB bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 184M THB aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.13 THB (Bear Case) bis 1.89 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.10 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BKGI ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.99 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6000 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited bietet medizinische Analysedienste in Thailand an. Das Unternehmen bietet unter der Marke NIFTY Screening auf fetale Chromosomenanomalien mithilfe nicht-invasiver pränataler Tests, Screening auf Chromosomenanomalien vor der Implantation und Thalassämie-Trägergenen, Analyse von Infektionskrankheitsgruppen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited bietet medizinische Analysedienste in Thailand an. Das Unternehmen bietet unter der Marke NIFTY Screening auf fetale Chromosomenanomalien mithilfe nicht-invasiver pränataler Tests, Screening auf Chromosomenanomalien vor der Implantation und Thalassämie-Trägergenen, Analyse von Infektionskrankheitsgruppen und Analyse von Affenpockenviren an. Es bietet auch andere Screening-Tests an, wie z. B. krebsbezogene Gen-Screenings, um das Risiko einer erblichen Krebserkrankung vorherzusagen, die Behandlung zu überwachen, Medikamente auszuwählen, die für die eigene Genetik geeignet sind, sowie Behandlung und Krankheitsprävention anzubieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen genetische Analysen mithilfe der Sequenzierung des gesamten Exoms an, einer Technologie, mit der krankheitsverursachende Genanomalien erkannt werden können. individuelle genetische Entschlüsselung, die eine detaillierte genetische Sequenzierung umfasst, um genetische Informationen zu analysieren und Aspekte wie ethnische Zugehörigkeit oder Abstammung, optimale Trainingsprofile, Stoffwechselfähigkeiten und das Risiko genetischer Krankheiten zu identifizieren; Neugeborenen-Screening; und Gesundheitsuntersuchungen für verschiedene Bedürfnisse. Darüber hinaus unterstützt es Forschungsdienstleistungen sowohl in der Medizin als auch in anderen Bereichen, bietet DNA- und RNA-Sequenzierung, Metabolomik- und Proteomik-Dienstleistungen sowie medizinische Produkte einschließlich genetischer Sequenzierer; NIPT-, PGT-A-, Erbkrebs-Screening- und Präzisionsonkologie-Lösungen; Echtzeit-PCR, einschließlich Kits zur Beta-Thalassämie-Genotypisierung und zur Genotypisierung des humanen Papillomavirus; und zellfreie DNA-Aufbewahrungsröhrchen. Das Unternehmen bedient staatliche Sektoren wie medizinische Fakultäten und Gesundheitszentren sowie private Sektoren wie Kliniken, Krankenhäuser, private medizinische Labore, Forschungsinstitute und Universitäten. Bangkok Genomics Innovation Public Company Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bangkok Genomics Innovation Public Company entwickelte sich von 379M THB (FY2021) auf 380M THB (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45.3M THB (−19.1%/Jahr seit FY2021).

BKGI ist 28% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.