Bluemount Holdings (BMHL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $155M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $3.07 – $6.16 · Fair‑Value‑Band $0.4900 – $0.8200 · der Kurs von $5.82 notiert über dem Fair Value von $0.6600. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bluemount Holdings (BMHL) notiert aktuell bei $5.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bluemount Holdings einen Umsatz von $74.7M bei einer Nettomarge von 28.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 165.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 55.4 (Stand 19.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4900 (Bear Case) bis $0.8200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BMHL ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.20) gegenüber Substanzwert ($1.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bluemount Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: sicherheitsbezogene Dienstleistungen und Vermögensverwaltung sowie den Handel mit Uhren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bluemount Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzberatungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: sicherheitsbezogene Dienstleistungen und Vermögensverwaltung sowie den Handel mit Uhren. Das Unternehmen bietet Wertpapier-Cash- und Margin-Handel, Margin-Finanzierung, diskretionäre Konten, Private-Equity-Fondsverwaltung und Anlageberatung sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Luxusmarkenuhren tätig. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bluemount Holdings entwickelte sich von $32.8M (FY2023) auf $53.8M (FY2025), rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.1M (+239.7%/Jahr seit FY2023).

BMHL ist 89% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.