PT Bundamedik Tbk (BMHS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 1.5T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39.70 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 146.15 IDR – 1,124 IDR · Fair‑Value‑Band 23.82 IDR – 39.70 IDR · der Kurs von 191.00 IDR notiert über dem Fair Value von 31.76 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Bundamedik Tbk (BMHS) notiert aktuell bei 191.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.76 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bundamedik Tbk einen Umsatz von 1.6T IDR bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 529B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.82 IDR (Bear Case) bis 39.70 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 191.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BMHS ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (151.85 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (7.78 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bundamedik Tbk bietet Gesundheitsdienstleistungen in Indonesien an. Darüber hinaus sind private Krankenhäuser und unterstützende Dienstleistungen im Gesundheitswesen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bundamedik Tbk bietet Gesundheitsdienstleistungen in Indonesien an. Darüber hinaus sind private Krankenhäuser und unterstützende Dienstleistungen im Gesundheitswesen tätig. Bereitstellung von Rettungsdiensten; private Gesundheitserziehung; Berater für das Management reproduktiver Technologiedienstleistungen; Unternehmensberater für Physiotherapie; sowie Managementberatungsunternehmen für Hotel- und Zahnklinikdienstleistungen. Es bietet auch Fruchtbarkeitskliniken und Onkologie an. Notfalldienste; Labor-, Radiologie- und IVF-Dienstleistungen; und Labor für Genomik und klinische Pathologie sowie betriebliche Gesundheitsdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein BMHS-Pflegezentrum, ein Bunda-Neurozentrum, ein Bunda-Herzzentrum, ein Bunda-Urologiezentrum, digitale Subtraktionsangiographie, RSM-Onkologie und fortschrittliche robotergestützte minimalinvasive Chirurgie. PT Bundamedik Tbk wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Bundamedik Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Bunda Investama Indonesia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bundamedik Tbk entwickelte sich von 1.7T IDR (FY2021) auf 1.6T IDR (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.4B IDR (−55.5%/Jahr seit FY2021).

BMHS ist 83% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.