Badger Meter, Inc (BMI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.4B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($121.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $71.41 – $251.52 · Fair‑Value‑Band $72.79 – $121.32 · der Kurs von $138.86 notiert über dem Fair Value von $97.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Badger Meter, Inc (BMI) notiert aktuell bei $138.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $97.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Badger Meter, Inc einen Umsatz von $897M bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $226M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $72.79 (Bear Case) bis $121.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $138.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BMI ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($107.95) gegenüber Substanzwert ($16.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Badger Meter, Inc. produziert und vermarktet weltweit Durchflussmess-, Qualitäts-, Kontroll- und Kommunikationslösungen. Das Unternehmen bietet intelligente Wassermesslösungen sowie Softwaretechnologien und -dienstleistungen für den kommunalen Wasserversorgungsmarkt an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Badger Meter, Inc. produziert und vermarktet weltweit Durchflussmess-, Qualitäts-, Kontroll- und Kommunikationslösungen. Das Unternehmen bietet intelligente Wassermesslösungen sowie Softwaretechnologien und -dienstleistungen für den kommunalen Wasserversorgungsmarkt an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Durchflussinstrumentierungsprodukte, darunter Messgeräte, Ventile und andere Sensorinstrumente zur Messung und Steuerung von Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Luft, Dampf und anderen Flüssigkeiten und Gasen, an Erstausrüster als primäres Durchflussmessgerät innerhalb eines Produkts oder Systems sowie über Herstellervertreter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ORION Cellular-Endpunkte zur Stromversorgung des Netzwerks als Service an; Unterstützung mobiler Leseendpunkte von ORION für die Bereitstellung einer AMR-Lösung; Radioprodukte; Hardware, Instrumente und Sensoren sowie zugehörige Software zur Verbesserung der verbundenen Daten für den Betrieb eines Wasserversorgungsunternehmens; Lösungen zur Überwachung der Wasserqualität, einschließlich optischer Sensoren und elektrochemischer Instrumente; und Hochfrequenz-Druck- und Leckerkennungssensoren zur Unterstützung bei Rohrbrüchen und Leckagen; sowie BEACON, eine sichere, in der Cloud gehostete Software-Suite, die Warnungen für bestimmte Bedingungen einrichtet und Tools zur Verbrauchereinbindung ermöglicht, mit denen Endwassernutzer ihre Wasserverbrauchsaktivitäten anzeigen und verwalten können. Seine Durchflussinstrumentierungsprodukte werden in den Märkten Wasser/Abwasser, Heizung, Lüftung und Klimatisierung sowie Unternehmensnachhaltigkeit eingesetzt. Das Unternehmen beliefert Wasserversorgungsunternehmen sowie die Gewerbe- und Industrieindustrie. und bietet Kunden Schulungen, Projektmanagement, technischen Support und andere gemeinschaftliche Dienstleistungen an. Es verkauft seine Produkte und Software an Mitarbeiter, Wiederverkäufer und Vertreter. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Badger Meter, Inc entwickelte sich von $505M (FY2021) auf $917M (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $142M (+23.5%/Jahr seit FY2021).

BMI ist 30% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Badger Meter’s (BMI) Revenue Contraction Signals Demand Air Pocket Yahoo Finance · 06.08.2026
• Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Urges Badger Meter, Inc. Investors to Act: Class Action Filed Alleging Investor Harm GlobeNewswire · 03.08.2026
• BADGER METER DEADLINE: ROSEN, TRUSTED INVESTOR COUNSEL, Encourages Badger Meter, Inc. Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Cou GlobeNewswire · 01.08.2026
• BMI Shareholder Alert: Investors With Losses May Seek to Lead the Class Action in Badger Meter, Inc. Securities Lawsuit - Contact The Gross GlobeNewswire · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 90/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.