BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $11.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($49.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $49.67 – $117.27 · Fair‑Value‑Band $29.78 – $49.64 · der Kurs von $61.46 notiert über dem Fair Value von $39.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN) notiert aktuell bei $61.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $39.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BioMarin Pharmaceutical Inc einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $669M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.78 (Bear Case) bis $49.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $61.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BMRN ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($71.97) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioMarin Pharmaceutical Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für lebensbedrohliche seltene Krankheiten und medizinische Beschwerden in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioMarin Pharmaceutical Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für lebensbedrohliche seltene Krankheiten und medizinische Beschwerden in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören VIMIZIM, eine Enzymersatztherapie zur Behandlung von Mukopolysaccharidose (MPS) IV Typ A, einer lysosomalen Speicherkrankheit; VOXZOGO, ein einmal täglich injizierbares Analogon des natriuretischen Peptids (CNP) vom c-Typ zur Behandlung von Achondroplasie; NAGLAZYME, eine rekombinante Form der N-Acetylgalactosamin-4-Sulfatase für Patienten mit MPS VI; und PALYNZIQ, ein PEGyliertes rekombinantes Phenylalanin (Phe)-Ammoniak-Lyase-Enzym, das durch subkutane Injektion verabreicht wird, um die Phe-Konzentrationen im Blut zu senken. Darüber hinaus wird BRINEURA entwickelt, eine rekombinante humane Tripeptidylpeptidase 1 zur Behandlung von Patienten mit Ceroid-Lipofuszinose Typ 2, einer Form der Batten-Krankheit; ALDURAZYME, ein gereinigtes Protein, das mit einer natürlich vorkommenden Form des menschlichen Enzyms Alpha-L-Iduronidase identisch ist; und KUVAN, eine proprietäre synthetische orale Form von 6R-BH4, die zur Behandlung von Patienten mit Phenylketonurie, einer erblichen Stoffwechselerkrankung, eingesetzt wird. Zu den in der Entwicklung befindlichen Produkten des Unternehmens gehören BMN 333, ein länger wirkendes CNP zur Behandlung mehrerer Wachstumsstörungen wie Achondroplasie und Hypochondroplasie; und BMN 351, ein Oligonukleotid zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie. Es beliefert Spezialapotheken, Krankenhäuser, Regierungsbehörden außerhalb der USA, Vertriebshändler und Pharmagroßhändler. Das Unternehmen verfügt über Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit und Ares Trading S.A. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in San Rafael, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioMarin Pharmaceutical Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $349M.

BMRN ist 35% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• BioMarin to Host Second Quarter 2026 Financial Results Conference Call and Webcast on Thursday, August 6, 2026, at 4:30pm ET Yahoo Finance · 30.07.2026
• Analysts Estimate BioMarin Pharmaceutical (BMRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for Yahoo Finance · 27.07.2026
• BioMarin and n-Lorem Foundation Enter Early Research Collaboration to Develop Potential First-in-Disease Medicine for Newly Identified ReNU Yahoo Finance · 27.07.2026
• 2 Reasons to Avoid BMRN and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 17.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.