CEA Industries Inc. (BNC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 89,0 Mio. $ · ISIN US86887P3091

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.40 bis $8.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.99 – $144.00 · Fair‑Value‑Band $1.40 – $8.33 · der Kurs von $3.01 notiert über dem Fair Value von $2.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

CEA Industries Inc. (BNC) notiert aktuell bei $3.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.40 (Bear Case) bis $8.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.01 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, BNC ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($181.61) gegenüber Substanzwert ($5.70). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CEA Industries Inc. konzentriert sich über seine Tochtergesellschaft Surna Cultivation Technologies LLC auf den Verkauf von Umweltkontroll- und anderen Technologien und Dienstleistungen für die CEA-Industrie (Controlled Environment Agriculture) in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CEA Industries Inc. konzentriert sich über seine Tochtergesellschaft Surna Cultivation Technologies LLC auf den Verkauf von Umweltkontroll- und anderen Technologien und Dienstleistungen für die CEA-Industrie (Controlled Environment Agriculture) in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es bietet architektonisches Design und lizenziertes Engineering von thermodynamischen Systemen im kommerziellen Maßstab speziell für Anbauanlagen; flüssigkeitsbasierte Prozesskühlsysteme und andere Klimatisierungssysteme; Luftaufbereitungsgeräte und -systeme; und Lufthygieneprodukte. Das Unternehmen bietet auch LED-Beleuchtung an; Bänke und Regallösungen für den Indoor-Anbau; proprietäre und Drittanbieter-Steuerungssysteme und -Technologien für die Umwelt-, Beleuchtungs- und Klimasteuerung; und vorbeugende Wartungsdienste für CEA-Einrichtungen. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Servicelösungen an, darunter Anlagendesign und Budgetierung, Geräteauswahl und -spezifikation, Beratung bei der Geräteinstallation und vorbeugende Wartungsdienste. Darüber hinaus vertreibt und produziert das Unternehmen E-Zigaretten, E-Zigaretten und E-Liquids. Es bedient kommerzielle, staatlich und provinziell regulierte CEA-Erzeuger. CEA Industries Inc. hat seinen Hauptsitz in Louisville, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEA Industries Inc. entwickelte sich von $13.6M (FY2021) auf $132M (FY2025), rund +76.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $170M.

BNC ist 31% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.