Box, Inc (BOX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $4.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.96 bis $8.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.74 – $38.55 · Fair‑Value‑Band $3.96 – $8.93 · der Kurs von $33.24 notiert über dem Fair Value von $6.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Box, Inc (BOX) notiert aktuell bei $33.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Box, Inc einen Umsatz von $676M bei einer Nettomarge von -19.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $649M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42.3. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.96 (Bear Case) bis $8.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, BOX ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.43) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Box, Inc. bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Unternehmen unterschiedlicher Größe ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in den Vereinigten Staaten, Polen, dem Vereinigten Königreich und international zu verwalten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Box, Inc. bietet eine Cloud-Content-Management-Plattform, die es Unternehmen unterschiedlicher Größe ermöglicht, Cloud-Inhalte von überall und auf jedem Gerät in den Vereinigten Staaten, Polen, dem Vereinigten Königreich und international zu verwalten. Die Software-as-a-Service-Plattform des Unternehmens ermöglicht es Benutzern, mit ihren Inhalten nach Bedarf zu arbeiten, von sicherer externer Zusammenarbeit über Arbeitsbereiche bis hin zu E-Signatur-Prozessen und Content-Workflows, wodurch die Mitarbeiterproduktivität verbessert und Geschäftsprozesse beschleunigt werden. Es bietet Web-, Mobil- und Desktop-Anwendungen seiner Lösungen auf einer Plattform sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen zu entwickeln. Das Unternehmen hieß früher Box.net, Inc. und änderte seinen Namen im November 2011 in Box, Inc.. Box, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Box, Inc entwickelte sich von $874M (FY2022) auf $1.2B (FY2026), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $101M.

BOX ist 81% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.