BPII Fair Value & Analyse
Finanzwesen · ID · Marktkap. 4.3T IDR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (255.71 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 217.73 IDR – 596.92 IDR · Fair‑Value‑Band 153.42 IDR – 255.71 IDR · der Kurs von 444.00 IDR notiert über dem Fair Value von 204.56 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
BPII (BPII) notiert aktuell bei 444.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 204.56 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BPII einen Umsatz von 1.1T IDR bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 153.42 IDR (Bear Case) bis 255.71 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 444.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BPII ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (223.26 IDR) gegenüber Substanzwert (97.90 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Indonesien in den Bereichen Investmentmanagement, Maklergeschäft, Underwriting und Versicherung tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Investment Management tätig. Transportdienst; Allgemeine Versicherung; sowie die Segmente Brokerage und Underwriting.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Indonesien in den Bereichen Investmentmanagement, Maklergeschäft, Underwriting und Versicherung tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Investment Management tätig. Transportdienst; Allgemeine Versicherung; sowie die Segmente Brokerage und Underwriting. Es ist auch im Agrargeschäft tätig; Vermietung und Leasing von Transportfahrzeugen; Transportberatungstätigkeiten; und Bereitstellung von Vermögensverwaltungsberatung, Gebäudemietvermittlung und anderen Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Management, Handel sowie Wertpapiervermittlung und Underwriting an. und Versicherungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Malacca Trust Pte Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BPII entwickelte sich von 687B IDR (FY2021) auf 1.2T IDR (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135B IDR (+1.5%/Jahr seit FY2021).
BPII ist 54% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 973 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fondul Proprietatea SA FP | $0.0420 | $0.0800 | +90% |
| BlackRock, Inc BLK | $1,136 | $465.75 | -59% |
| Blackstone Inc BX | $124.56 | $16.35 | -87% |
| Investor AB INVEB | kr 423.70 | kr 847.40 | +100% |
| Brookfield Corporation BN | C$62.45 | C$10.12 | -84% |
| KKR & Co KKR | $100.94 | $44.88 | -56% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 532.50 | kr 1,065 | +100% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹242.98 | ₹40.19 | -83% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 320.98 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹10,398 | ₹9,202 | -12% |
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Häufige Fragen
Ist BPII über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BPII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPII?
Wie hoch ist der Umsatz von BPII?
Wie hoch ist die Nettomarge von BPII?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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