Banpu Power Public Company (BPP) Fair Value & Analyse

Versorger · TH · Marktkap. 36.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12.66 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.86 THB – 16.00 THB · Fair‑Value‑Band 12.66 THB – 21.10 THB · der Kurs von 12.00 THB notiert unter dem Fair Value von 16.88 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Banpu Power Public Company (BPP) notiert aktuell bei 12.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.88 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Banpu Power Public Company einen Umsatz von 25.8B THB bei einer Nettomarge von 32.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.2B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.66 THB (Bear Case) bis 21.10 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.00 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 105% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, BPP ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (43.43 THB) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1.09 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Banpu Power Public Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung und Verteilung von thermischem und erneuerbarem Strom in Thailand, Laos, China, Japan, Vietnam, Indonesien, Australien und den Vereinigten Staaten. Es produziert und verkauft Strom mithilfe von Solar-, Wind-, Kohle- und Erdgas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Banpu Power Public Company Limited beschäftigt sich mit der Erzeugung und Verteilung von thermischem und erneuerbarem Strom in Thailand, Laos, China, Japan, Vietnam, Indonesien, Australien und den Vereinigten Staaten. Es produziert und verkauft Strom mithilfe von Solar-, Wind-, Kohle- und Erdgas. Das Unternehmen ist außerdem in der Produktion und dem Handel von Dampf und Strom tätig; Bereitstellung von Solardächern, Elektrofahrzeugen, Energiespeichern und Energiemanagementsystemen; Aktivitäten zur Unterstützung der Energieerzeugung; und Investitionen in das Energiegeschäft. Es besitzt und betreibt Kraftwerke und Projekte. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand. Banpu Power Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Banpu Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Banpu Power Public Company entwickelte sich von 6.8B THB (FY2021) auf 27.9B THB (FY2025), rund +42.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0B THB (−0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.