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Burberry Group PLC (BRBY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 4,0 Mrd. GBX

BG Burberry Group PLC BRBY · LSE
Kurs£10.70
Fair Value£1.78
Potenzial-83.4% ⚠
Qualität66/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Beobachte Burberry Group PLC kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 501 % ÜBER unserem Fair Value von £1.78
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,6 %/J)
!Dünne Margen · 0,9% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/15)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,6 %/J)
Dünne Margen · 0,9% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/15)
Schmaler Burggraben 34/100
Evidenz: Hoch Spanne £1.78 – £1.78 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von £1.83 auf £1.78 (−2.7%) seit 17.07.2026. Aktienkurs +1.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£24.41 £5.71 Fair Value £1.78 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £5.71 – £24.41 · der Kurs von £10.70 notiert über dem Fair Value von £1.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Burberry Group PLC (BRBY) notiert aktuell bei £10.70, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burberry Group PLC einen Umsatz von 2,4 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 852 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, BRBY ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF £10.94 £14.53 £19.32 80
Residualeinkommen £1.84 £1.78 £1.42 76
Umsatz-Margen-DCF £6.57 £8.70 £11.05 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF £10.63 £14.43 £19.74 38
Owner Earnings £8.21 £11.11 £15.15 31
5J-Umsatz-Exit £6.57 £8.51 £10.84 39
5J-EBITDA-Exit £11.44 £16.99 £23.22 41
5J-KGV-Exit £4.86 £5.53 £6.15 38
10J-Umsatz-Exit £7.98 £9.93 £12.12 36
10J-EBITDA-Exit £11.03 £15.47 £20.70 37
10J-KGV-Exit £7.04 £7.98 £8.87 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £0.4000 £0.8100 £1.02 54
Ertragskraftwert (EPV) £3.58 £4.08 £4.51 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell £3.72 £5.33 £6.94 70
DDM mehrstufig £3.72 £5.17 £6.79 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple £0.9600 £1.29 £1.61 63
KUV-Multiple £0.7500 £0.9900 £1.24 58
KBV-Multiple £0.7500 £0.9900 £1.24 55
EV/EBIT £6.20 £8.11 £10.03 53
EV/EBITDA £13.67 £18.08 £22.49 54
EV/Umsatz £4.32 £5.98 £7.64 43
Substanzwert
NCAV (Graham) £1.31 £1.75 £2.62 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF £10.94 £14.53 £19.32 80
Umsatz-Margen-DCF £6.57 £8.70 £11.05 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £1.84 £1.78 £1.42 76
ROIC-Compounder £3.66 £4.31 £4.98 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV £0.7000 £1.00 £1.30 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£9.93) gegenüber Gewinnbasiert (£0.8100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 178,3
KUV 1,66 TTM
Nettomarge 0,9% TTM
Eigenkapitalrendite 2,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 3,1% TTM
Operative Marge 10,2% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) £0.0600
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,4 Mrd. GBX TTM
Umsatzwachstum (J/J) +0,9% 3J ⌀ -7,9%
Gewinnwachstum (J/J) -59,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 370 Mio. GBX FY2026
Nettoverschuldung 852 Mio. GBX FY2026 · ≈ 2,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 21
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 87
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Burberry Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, im Einzel- und Großhandel von Luxusgütern unter der Marke Burberry im asiatisch-pazifischen Raum, in China, Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel/Großhandel und Lizenzierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Burberry Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion, im Einzel- und Großhandel von Luxusgütern unter der Marke Burberry im asiatisch-pazifischen Raum, in China, Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika und Amerika tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel/Großhandel und Lizenzierung. Es bietet Accessoires, Damenbekleidung, Herrenbekleidung, Kinderbekleidung und andere sowie Brillen, Kosmetikartikel und Taschen. Das Unternehmen lizenziert auch Dritte für die Herstellung und den Vertrieb von Produkten unter Verwendung der Burberry-Marken. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eigene Geschäfte, Konzessionen, Outlets, den digitalen Handel, Burberry-Franchisenehmer, Kaufhäuser, Mehrmarken-Spezialkonten und über die Website Burberry.com. Burberry Group plc wurde 1856 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burberry Group PLC entwickelte sich von £2.8B (FY2022) auf £2.4B (FY2026), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £21.0M (−52.0%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
2,4 Mrd. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.6%
Ø Wachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−42.5% (-42.5 + 0.0)
Umsatz −3.8%/Jahr
FY22 £2.8B
FY23 £3.1B
FY24 £3.0B
FY25 £2.5B
FY26 £2.4B
Nettoergebnis −52.0%/Jahr
FY22 £396M
FY23 £490M
FY24 £270M
FY25 −£75.0M
FY26 £21.0M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2026) −6.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +2.7 pp

davon Umsatz gesamt +0.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +2.3 pp

EBIT-Marge −4.9 pp
Steuersatz −1.2 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −2.6 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

BRBY ist 83% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Burberry Group PLC · Fair Value
£1.78 −83%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Burberry Group PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BRBY

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −83% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 10% · Über dem Median
Umsatzwachstum 1% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.6% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.54× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 178.3× · Teurer als 75% der Peers
KBV 5.85× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 2.27× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 14.8× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 19.6× · Teurer als 75% der Peers
PEG 0.38× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 14
ZUKUNFT5 · Sektor 41
VERGANGENHEIT9 · Sektor 40
GESUNDHEIT73 · Sektor 99
DIVIDENDE73 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Compagnie Financière Richemont SA CFR CHF 185.45 CHF 118.46 -36%
Christian Dior SE DIO €423.60 €1,095 +159%
Kering SA KER €270.60 €56.23 -79%
Tapestry, Inc TPR $153.74 $19.95 -87%
Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 HK$12.31 HK$11.51 -6%
The Swatch Group UHRN CHF 37.90 CHF 21.48 -43%
Prada S.p.A 1913 HK$42.22 HK$64.07 +52%
Pandora A/S PNDORA kr 783.00 kr 1,424 +82%
Laopu Gold Co 6181 HK$359.20 HK$544.05 +51%
Brunello Cucinelli S.p.A BC €89.08 €34.90 -61%

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Häufige Fragen

Ist Burberry Group PLC (BRBY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £1.78 gegenüber einem Kurs von £10.70, rund −83% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BRBY?
Unser modellbasierter Fair Value für Burberry Group PLC liegt bei £1.78 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £10.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BRBY?
Burberry Group PLC hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Burberry Group PLC (BRBY)?
Burberry Group PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BRBY?
Die Nettomarge von Burberry Group PLC liegt bei rund 0.9%, das Unternehmen behält damit etwa 0.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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