Breedon Group (BREE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 1.1B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£2.64 bis £5.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.92 – £4.19 · Fair‑Value‑Band £2.64 – £5.13 · der Kurs von £3.10 notiert unter dem Fair Value von £4.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Breedon Group (BREE) notiert aktuell bei £3.10, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Breedon Group einen Umsatz von £1.7B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £527M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.64 (Bear Case) bis £5.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, BREE ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£5.00) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£1.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Breedon Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung, Herstellung und dem Verkauf von Baumaterialien und Bauprodukten in Großbritannien, Irland und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Zuschlagstoffe, Asphalt, Zement, Tonziegel, Betonsteine, Dach- und Firstziegel, Transportbeton, Estrich und Spachtelmörtel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Breedon Group plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung, Herstellung und dem Verkauf von Baumaterialien und Bauprodukten in Großbritannien, Irland und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Zuschlagstoffe, Asphalt, Zement, Tonziegel, Betonsteine, Dach- und Firstziegel, Transportbeton, Estrich und Spachtelmörtel an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Minimix-, Vor-Ort-Batch-, Oberflächen- und Abfallverwertungslösungen an. Es bedient ein Netzwerk von Kunden in den Endmärkten Infrastruktur, Wohnungsbau und Industrie. Das Unternehmen war früher als Breedon Aggregates Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2016 in Breedon Group plc. Breedon Group plc wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Derby, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Breedon Group entwickelte sich von £1.2B (FY2021) auf £1.7B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £83.8M (+1.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.