BRT Apartments Corp (BRT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $277M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.61 bis $16.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.24 – $20.41 · Fair‑Value‑Band $7.61 – $16.57 · der Kurs von $14.41 notiert über dem Fair Value von $8.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

BRT Apartments Corp (BRT) notiert aktuell bei $14.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BRT Apartments Corp einen Umsatz von $122M bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $483M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.61 (Bear Case) bis $16.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, BRT ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($11.11) gegenüber DCF-Modelle ($5.71). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BRT Apartments Corp. ist ein Immobilien-Investmentfonds, der Joint Ventures mit Mehrfamilienimmobilien besitzt, betreibt und in geringerem Umfang Anteile daran hält. Mit Stand vom 11.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BRT Apartments Corp. ist ein Immobilien-Investmentfonds, der Joint Ventures mit Mehrfamilienimmobilien besitzt, betreibt und in geringerem Umfang Anteile daran hält. Mit Stand vom 11. März 2026 besitzt oder hält BRT Anteile an 31 Mehrfamilienhäusern mit 8.311 Einheiten in 11 Bundesstaaten und verfügt über bevorzugte Kapitalbeteiligungen an zwei Mehrfamilienhäusern. BRT Apartments Corp. wurde am 16. Juni 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Great Neck, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BRT Apartments Corp entwickelte sich von $32.1M (FY2021) auf $97.0M (FY2025), rund +31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.9M.

BRT ist 44% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 56 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.