Basilea Pharmaceutica AG (BSLN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CH · Marktkap. CHF 668M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von CHF 41.41 (Bear) bis CHF 72.45 (Bull), Basis CHF 56.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 29.95 – CHF 58.60 · Fair‑Value‑Band CHF 41.41 – CHF 72.45 · der Kurs von CHF 51.80 notiert unter dem Fair Value von CHF 56.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Basilea Pharmaceutica AG (BSLN) notiert aktuell bei CHF 51.80, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 56.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Basilea Pharmaceutica AG einen Umsatz von CHF 232M bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.5%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 71.3M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 41.41 (Bear Case) bis CHF 72.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 51.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BSLN ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (CHF 150.90) gegenüber Substanzwert (CHF 6.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Basilea Pharmaceutica AG ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungen für schwere Bakterien- und Pilzinfektionen konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Basilea Pharmaceutica AG ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungen für schwere Bakterien- und Pilzinfektionen konzentriert. Das Unternehmen bietet Cresemba (Isavuconazol) an, ein intravenöses und orales Antimykotikum zur Behandlung von invasiver Aspergillose und Mukormykose; und Zevtera (Ceftobiprol), ein Antibiotikum zur Behandlung von Lungenentzündung, Staphylococcus aureus-Bakteriämie (SAB), akuter bakterieller Haut, ambulant erworbener bakterieller Lungenentzündung und Hautstrukturinfektionen (ABSSSI). Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Pipeline an Antiinfektiva im klinischen Stadium, darunter Fosmanogepix, ein Breitband-Antimykotikum in der Entwicklungsphase 3 für invasive Schimmelpilzinfektionen; Ceftibuten-Ledaborbactam Etzadroxil, ein Phase-3-bereites orales Antibiotikum zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen (cUTI); BAL2062, ein Kandidat für invasive Aspergillose, der sich derzeit der klinischen Entwicklung der Phase 2 nähert; und BAL2420, ein präklinisches Antibiotikum gegen schwere Enterobacteriaceae-Infektionen. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Prokaryotics, Inc. zusammen, um ein Breitspektrum-Antimykotikum zu entwickeln, das über einen differenzierten Wirkmechanismus gegen arzneimittelresistente Krankheitserreger wirkt. und Phare Bio, ein soziales Biotech-Unternehmen zur Nutzung generativer künstlicher Intelligenz (KI), um die Antibiotikaforschung zu transformieren. Die Basilea Pharmaceutica AG wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Allschwil, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Basilea Pharmaceutica AG entwickelte sich von CHF 148M (FY2021) auf CHF 232M (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CHF 40.2M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.