Bursa Cimento Fabrikasi A.S., (BUCIM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 7.6B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.76 TRY bis 6.80 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.59 TRY – 10.86 TRY · Fair‑Value‑Band 1.76 TRY – 6.80 TRY · der Kurs von 5.06 TRY notiert über dem Fair Value von 4.28 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Bursa Cimento Fabrikasi A.S., (BUCIM) notiert aktuell bei 5.06 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.28 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bursa Cimento Fabrikasi A.S., einen Umsatz von 12.1B TRY bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4B TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.76 TRY (Bear Case) bis 6.80 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.06 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, BUCIM ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.76 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (0.3410 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bursa Cimento Fabrikasi A.S. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement, Stahl, Asche und Transportbeton und betreibt Hafenanlagen in der Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bursa Cimento Fabrikasi A.S. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement, Stahl, Asche und Transportbeton und betreibt Hafenanlagen in der Türkei. Das Unternehmen bietet Portland-, Portland-Komposit- und Puzolanzement sowie Massen- und Sackzement, Kalk, Gips, Flugasche, Zuschlagstoffe, Kohle, Ton, Trass, Klinker, Schlacke, chemische Zusätze und Rohstoffe für die Zementproduktion an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport-, Lade-, Pump- und Anwendungsdienstleistungen an. und Handel, einschließlich Rohstoffe, Heizöl, gefährliche und ungefährliche Abfälle, verschiedene Rohstoffe, Fertig- und Halbfertigprodukte, Hilfsstoffe, Baumaschinen sowie Produkte in loser und verpackter Form. Darüber hinaus deckten die Produkte des Unternehmens den Bedarf der Automobil-, Maschinen- und Landmaschinen-Werkzeugindustrie; und ist in den Bereichen Stückgutumschlag und Bergbau tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Versicherungsagentur tätig und erzeugt Strom durch Solarkraftwerke, wobei mehr als 55 % des Stromverbrauchs durch eigene Solaranlagen gedeckt werden. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bursa Cimento Fabrikasi A.S., entwickelte sich von 2.3B TRL (FY2021) auf 12.1B TRL (FY2025), rund +51.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −803M TRL.

BUCIM ist 15% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.