Bumrungrad Hospital Public Company (BUHPF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($3.13 bis $6.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.13 (Bear) bis $6.25 (Bull), Basis $4.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.62 – $8.17 · Fair‑Value‑Band $3.13 – $6.25 · der Kurs von $5.45 notiert über dem Fair Value von $4.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.07.2026.

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Analyse

Bumrungrad Hospital Public Company (BUHPF) notiert aktuell bei $5.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bumrungrad Hospital Public Company einen Umsatz von $25.5B bei einer Nettomarge von 29.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.1B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.13 (Bear Case) bis $6.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, BUHPF ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($5.22) gegenüber Substanzwert ($0.7656). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bumrungrad Hospital Public Company Limited besitzt und betreibt Krankenhäuser und Gesundheitszentren in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bumrungrad Hospital Public Company Limited besitzt und betreibt Krankenhäuser und Gesundheitszentren in Thailand und international. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Allergie, Arrhythmie, Verhaltensgesundheit, Brust, Zuhause, Herzklappe, Roboterchirurgie, Rehabilitation, Wirbelsäule, Pädiatrie, Darmchirurgie, komplexe Koronararterienintervention, umfassender Schlaf, Hornhauttransplantation, Zahnmedizin, Diagnostik, Dialyse, Radiologie und Nuklearmedizin, Verdauungskrankheiten, Ohren, Nase, Rachen, Notfall, Endokrinologie, Esperance, Diabetes, Expatriate-Verbindung, Auge, Fruchtbarkeit, Magen-Darm-Motilität, Gesundheit Screening, ganzheitliche Wundversorgung, Horizontregionalkrebs, hyperbare Sauerstofftherapie, Nephrologie, Neurowissenschaften, Orthopädie, Perinatalchirurgie, plastische Chirurgie, Lungenchirurgie, refraktive Chirurgie, Gedächtnis, Roboterskoliose, Haut, Sportmedizin und Gelenke, Chirurgie, Reisemedizin, Urologie, wissenschaftliches Wohlbefinden, Haut und Ästhetik sowie Frauenzentren. Das Unternehmen betreibt außerdem Kliniken und Zentren für Stillen, Yangon, COVID-19-Genesung, IVF, Hören und Gleichgewicht, Medizin, neues Leben, gesundes Altern, Parkinson-Krankheit und Bewegungsstörungen, Pride, Chirurgie sowie Impfkliniken. Darüber hinaus betreibt es ein Wirbelsäuleninstitut, ein Herzinstitut und eine Intensivstation; und bietet Ernährungsdienstleistungen, Apothekendienstleistungen, präventive Genomik und integrative Medizindienstleistungen an. Die Bumrungrad Hospital Public Company Limited wurde 1975 gegründet und hat ihren Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bumrungrad Hospital Public Company entwickelte sich von $12.5B (FY2021) auf $25.1B (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.5B (+57.6%/Jahr seit FY2021).

BUHPF ist 14% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.