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Datenbasierte Aktienbewertung

BWP Trust (BWP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von BWP Trust A$2,85, Kurs A$3,57, Potenzial −20,2 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · AU · ISIN AU000000BWP3

BT Viele Daten 24.09.2026

BWP Trust

BWP · AU

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 2,85 A$ · Überbewertet (−20 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 195,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·5,43 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (8/15)
!Moderater Burggraben 56/100
!Schwach bei Bewertung: 6 von 100
!Schwach bei Zukunft: 15 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,95 A$ 2,78 A$ Fair Value 2,85 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,78 A$ – 3,95 A$ · Fair‑Value‑Band 2,13 A$ – 4,26 A$ · der Kurs von 3,57 A$ notiert über dem Fair Value von 2,85 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

BWP Trust wurde gegründet und ist an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert. BWP Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds, der in Gewerbeimmobilien in ganz Australien investiert und diese verwaltet. Seit seiner Gründung und vor der Internierung des Managements am 1.

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BWP Trust wurde gegründet und ist an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert. BWP Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds, der in Gewerbeimmobilien in ganz Australien investiert und diese verwaltet. Seit seiner Gründung und vor der Internierung des Managements am 1. August 2025 wurde BWP Trust extern von BWP Management Limited (BWPM) verwaltet, der ernannten verantwortlichen Stelle, wobei 100 Prozent des Aktienkapitals von BWPM im Besitz von Wesfarmers Limited (Wesfarmers) waren. Am 28. Juli 2025 stimmten die Anteilsinhaber der Internalisierung des Managements von BWP zu, wobei BWP Management Limited und seine Tochtergesellschaften von Wesfarmers durch BWP Trust-Anteilsinhaber über ein neues Unternehmen, BWP Property Group Limited (BWP Property Group), gekauft wurden. Dies führte zur Bildung einer gemeinsamen Gruppe bestehend aus BWP und der BWP Property Group (die Gruppe). BWP wird von der verantwortlichen Einheit, BWP Management Limited (die verantwortliche Einheit oder RE), verwaltet, die jetzt eine Tochtergesellschaft der BWP Property Group ist, die gemäß der Satzung des Trust ernannt wurde und unter einer australischen Finanzdienstleistungslizenz (Australian Financial Services License, AFSL) tätig ist. Die verantwortliche Stelle ist ausschließlich für die Verwaltung der jeweiligen Trusts verantwortlich und hat im Geschäftsjahr 2024/25 eine vierteljährliche Gebühr auf Basis des Bruttovermögens der jeweiligen Trusts gezahlt. Bei den meisten Immobilien der Gruppe handelt es sich um großformatige Einzelhandelsimmobilien in guter Lage, insbesondere um Bunnings Warehouses, die an Bunnings Group Limited (Bunnings oder BGL) vermietet sind. Bunnings ist der führende Einzelhändler für Heimwerker- und Lifestyle-Produkte in Australien und Neuseeland und ein wichtiger Lieferant für Projektentwickler, Gewerbetreibende und die Wohnungswirtschaft. Bunnings ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Wesfarmers, einem der größten börsennotierten Unternehmen Australiens.Über eine seiner Tochtergesellschaften besaß Wesfarmers zum 30. Juni 2025 auch 22,3 Prozent der ausgegebenen Anteile an BWP. BWP Trust wurde am 18. Juni 1998 gegründet und in Australien eingetragen.

Aktienanalyse

BWP Trust (BWP) notiert aktuell bei 3,57 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,85 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 4,55 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,57 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,35 A$, und 8 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 2,13 A$ (Bear) bis 4,26 A$ (Bull), der Kurs von 3,57 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von BWP Trust entwickelte sich von 153 Mio. A$ (FY2022) auf 209 Mio. A$ (FY2026), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 408 Mio. A$ (−4,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,6 Mrd. A$ (≈ 1,6 Mrd. €) · KGV 6,5 · KUV 12,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5518 A$ · Dividendenrendite 5,4 % · Nettomarge 195 % · Eigenkapitalrendite 13,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, BWP ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,13 A$ Fair Value 2,85 A$ Bull 4,26 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0872 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,29 A$ 2,16 A$ 3,28 A$ 79
Wachstums-DCF 1,32 A$ 2,09 A$ 3,03 A$ 78
Residualeinkommen 4,04 A$ 4,55 A$ 7,24 A$ 75
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,29 A$ 2,16 A$ 3,28 A$ 79
5J-Umsatz-Exit 0,7900 A$ 1,53 A$ 2,44 A$ 71
10J-Umsatz-Exit 0,9400 A$ 1,62 A$ 2,46 A$ 66
Multiplikatoren
KUV-Multiple 1,40 A$ 1,87 A$ 2,34 A$ 58
KBV-Multiple 6,94 A$ 9,25 A$ 11,56 A$ 55
EV/EBIT 3,21 A$ 4,57 A$ 5,93 A$ 65
EV/Umsatz 0,5300 A$ 1,13 A$ 1,74 A$ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,31 A$ 3,10 A$ 4,62 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,32 A$ 2,09 A$ 3,03 A$ 78
Umsatz-Margen-DCF 0,6500 A$ 1,35 A$ 2,11 A$ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,04 A$ 4,55 A$ 7,24 A$ 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 75
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 59
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 98
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 23
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +9,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.6 % gegen 5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.85 % → 86 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 102 % über dem eigenen Trend.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +10,9 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+2,9 %
Prognose 2028 (Umsatz)+5,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+4,2 %

BWP ist 25 % überbewertet. Mit Public Storage, a member of the S&P 500, vergleichen →

BWP Trust mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Industrial · 55 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −20 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 195 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 88 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,4 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,23× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,5× · Günstigste 25 %
KBV 0,55× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 8,85× · Teurer als Median
P/FCF 13,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA 5,5× · Günstigste 25 %
PEG 4,11× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)6 · Sektor 16
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)15 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)53 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)89 · Sektor 77
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Public Storage, a member of the S&P 500, PSA 286,73 $ 231,14 $ −19 %
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EastGroup Properties, Inc EGP 203,44 $ 131,66 $ −35 %
Lineage, Inc LINE 37,40 $ 31,03 $ −17 %
CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U 2,33 SGD 2,92 SGD +25 %
CubeSmart CUBE 38,14 $ 34,32 $ −10 %
First Industrial Realty Trust, Inc FR 61,89 $ 18,56 $ −70 %
Rexford Industrial Realty, Inc REXR 38,23 $ 18,04 $ −53 %
STAG Industrial, Inc STAG 36,83 $ 49,85 $ +35 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

BWP Trust · Fair Value
2,85 A$ −25%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BWP Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BWP

Häufige Fragen

Ist BWP Trust (BWP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,85 A$ gegenüber einem Kurs von 3,57 A$, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BWP?
Unser modellbasierter Fair Value für BWP Trust liegt bei 2,85 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,57 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BWP?
BWP Trust hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BWP Trust (BWP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,85 A$ (Stand 24.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,13 A$, optimistisches Szenario 4,26 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BWP Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,85 A$, gegenüber einem Kurs von 3,57 A$ rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,13 A$, optimistisches Szenario 4,26 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von BWP Trust (BWP)?
BWP Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 209 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt BWP Trust eine Dividende?
BWP Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von BWP Trust (BWP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste BWP Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BWP?
Unsere Modelle diskontieren BWP Trust mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,55, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei BWP Trust sind das +14,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat BWP Trust (BWP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von BWP Trust um +6,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von BWP Trust (BWP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von BWP Trust einpreist (+14,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von BWP Trust (BWP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet BWP Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BWP Trust (BWP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BWP Trust liegt er bei 2,85 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,57 A$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die BWP Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BWP über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,57 A$, Fair Value 2,85 A$, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BWP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,57 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,85 A$). Bei BWP Trust liegen zwischen beiden 0,7200 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BWP Trust wert?
An der Börse wird BWP Trust mit rund 2,6 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,57 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,85 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BWP?
Unsere Modelle spannen für BWP Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,13 A$, mittleres 2,85 A$, optimistisches 4,26 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,57 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BWP?
BWP Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,85 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 18,9 (ausgewiesen 6,5). Weitere Vielfache: PEG 4,1, KBV 0,6, KUV 8,8, EV/EBITDA 5,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BWP?
Der PEG-Wert von BWP Trust liegt bei 4,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von BWP Trust (BWP)?
Kennzahlen zur Bilanz von BWP Trust (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BWP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BWP Trust notiert bei 3,57 A$, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,95 A$ und 1 % über dem Tief von 3,52 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,85 A$.
Welche Aktien sind mit BWP Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Public Storage, a member of the S&P 500,, Prologis, Inc, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BWP Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,57 A$, berechneter Fair Value 2,85 A$ (−20 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BWP berechnet?
Wir rechnen BWP Trust mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,85 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. BWP Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BWP Trust (BWP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 3,57 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,85 A$, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BWP Trust jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (2,13 A$ bis 4,26 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von BWP Trust

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BWP Trust (BWP)?
Die Marktkapitalisierung von BWP Trust beträgt 2,6 Mrd. A$ (≈ 1,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BWP Trust (BWP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BWP Trust liegt bei 12,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BWP Trust (BWP)?
Der Gewinn je Aktie von BWP Trust beträgt 0,5518 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von BWP Trust (BWP)?
Die Dividendenrendite von BWP Trust liegt bei 5,4 % (Ausschüttung 35,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von BWP Trust (BWP)?
Die Nettomarge von BWP Trust liegt bei 195 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BWP Trust (BWP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BWP Trust liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BWP Trust (BWP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BWP Trust bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BWP Trust (BWP)?
Die operative Marge von BWP Trust liegt bei 88,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von BWP Trust (BWP)?
Der Umsatz von BWP Trust wächst um +3,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BWP Trust (BWP)?
Der Gewinn je Aktie von BWP Trust wächst um +62,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BWP Trust (BWP)?
Der freie Cashflow von BWP Trust beträgt 134 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BWP Trust (BWP)?
Die Nettoverschuldung von BWP Trust beträgt 641 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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