Byrna Technologies Inc (BYRN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $132M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.24 – $34.19 · Fair‑Value‑Band $6.43 – $10.43 · der Kurs von $4.45 notiert unter dem Fair Value von $8.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Byrna Technologies Inc (BYRN) notiert aktuell bei $4.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Byrna Technologies Inc einen Umsatz von $121M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $9.8M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.43 (Bear Case) bis $10.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, BYRN ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($19.55) gegenüber Substanzwert ($1.94). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Byrna Technologies Inc., ein Unternehmen für weniger tödliche Selbstverteidigungstechnologie, entwickelt, produziert und vertreibt weniger tödliche persönliche Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Europa, Südamerika, Asien und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Byrna Technologies Inc., ein Unternehmen für weniger tödliche Selbstverteidigungstechnologie, entwickelt, produziert und vertreibt weniger tödliche persönliche Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Europa, Südamerika, Asien und Kanada. Das Unternehmen bietet tragbare persönliche Sicherheitsgeräte und schulterfeuernde Abschussgeräte an, die für den Einsatz durch Verbraucher und professionelle Sicherheitskunden konzipiert sind, ohne dass eine Hintergrundüberprüfung oder eine Schusswaffenlizenz erforderlich ist. Projektile wie chemische Reizstoffe, kinetische und inerte Geschosse; Selbstverteidigungs-Aerosolprodukte, bestehend aus Byrna Bad Guy Repellent; sowie Zubehör und zugehörige Sicherheitsprodukte wie Byrna Banshee, Byrna Shield, komprimierte Kohlendioxidkanister, Visiersysteme, Holster und Kleidung der Marke Byrna. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an den Verbrauchermarkt über seinen E-Commerce-Shop Byrna und die Amazon-Storefront, das Side Hustle-Händlerprogramm, erstklassige Händler und ein Netzwerk von Outdoor- und Sportartikelgeschäften entweder direkt oder über Vertriebshändler; und zum professionellen Sicherheitsmarkt durch das Train-the-Trainer-Programm. Das Unternehmen war früher als Security Devices International, Inc. bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Byrna Technologies Inc.. Byrna Technologies Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Byrna Technologies Inc entwickelte sich von $42.2M (FY2021) auf $118M (FY2025), rund +29.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.7M.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.