Bystronic AG (BYS) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 281M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 35.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 125.40 – CHF 1,161 · Fair‑Value‑Band CHF 30.89 – CHF 35.97 · der Kurs von CHF 138.60 notiert über dem Fair Value von CHF 32.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bystronic AG (BYS) notiert aktuell bei CHF 138.60, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 32.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bystronic AG einen Umsatz von CHF 613M bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von CHF 178M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 30.89 (Bear Case) bis CHF 35.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 138.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BYS ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (CHF 218.95) gegenüber Dividendendiskontierung (CHF 33.92). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bystronic AG ist über ihre Tochtergesellschaften in der Schweiz in der Bereitstellung von Blechbearbeitungslösungen für Laserschneidtechnik, Abkantpressen, Automatisierung und Softwareanwendungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bystronic AG ist über ihre Tochtergesellschaften in der Schweiz in der Bereitstellung von Blechbearbeitungslösungen für Laserschneidtechnik, Abkantpressen, Automatisierung und Softwareanwendungen tätig. Das Unternehmen bietet Laserschneidmaschinen, Laserautomatisierung, Abkantpressen, Biegeautomatisierung und Rohrlaserschneidlösungen unter den Marken ByCut, ByStar, BySmart, ByTube, ByTrans, BySort, Byloader, ByTower, Xpert, ByBend, Xpress und DNE an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundenberatung sowie Maschinen- und Softwareschulungen an; Teile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien; Leistungsverbesserungen; und ByCare-Dienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern und Vertretern in etwa 30 Ländern, darunter Europa, Nordamerika und Asien. Das Unternehmen hieß früher Conzzeta AG und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Bystronic AG. Die Bystronic AG wurde 1912 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Niederönz, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bystronic AG entwickelte sich von CHF 939M (FY2021) auf CHF 613M (FY2025), rund −10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 28.9M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.