Beazer Homes USA, Inc (BZH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $734M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $21.26 (Bear) bis $35.44 (Bull), Basis $28.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.67 – $35.73 · Fair‑Value‑Band $21.26 – $35.44 · der Kurs von $33.18 notiert über dem Fair Value von $28.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Beazer Homes USA, Inc (BZH) notiert aktuell bei $33.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beazer Homes USA, Inc einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $842M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.26 (Bear Case) bis $35.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, BZH ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($30.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beazer Homes USA, Inc. ist als Hausbauer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen entwirft, baut und verkauft Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Villen und Doppelhäuser unter den Marken Beazer Homes, Gatherings und Choice Plans.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beazer Homes USA, Inc. ist als Hausbauer in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen entwirft, baut und verkauft Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Villen und Doppelhäuser unter den Marken Beazer Homes, Gatherings und Choice Plans. Das Unternehmen verkauft seine Häuser auch über beauftragte Verkaufsberater für neue Häuser und unabhängige Immobilienmakler. Beazer Homes USA, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beazer Homes USA, Inc entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $45.6M (−21.8%/Jahr seit FY2021).

BZH ist 15% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.