Cabka N.V (CABKA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · NA · Marktkap. €51.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.37 (Bear) bis €2.05 (Bull), Basis €1.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.41 – €11.13 · Fair‑Value‑Band €1.37 – €2.05 · der Kurs von €1.93 notiert über dem Fair Value von €1.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cabka N.V (CABKA) notiert aktuell bei €1.93, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cabka N.V einen Umsatz von €185M bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €62.9M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.37 (Bear Case) bis €2.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CABKA ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€1.54) gegenüber Wachstums-DCF (€0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cabka N.V. produziert und vertreibt Paletten und Großbehälter aus recyceltem Kunststoff in Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Kunststoff-, Euro-, stapelbare, Schwerlast-, Industrie-, regalfähige und nestbare Paletten an; maßgeschneiderte Lösungen; Track & Trace; und Analyse des Lebenszyklus und des CO2-Fußabdrucks.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cabka N.V. produziert und vertreibt Paletten und Großbehälter aus recyceltem Kunststoff in Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Kunststoff-, Euro-, stapelbare, Schwerlast-, Industrie-, regalfähige und nestbare Paletten an; maßgeschneiderte Lösungen; Track & Trace; und Analyse des Lebenszyklus und des CO2-Fußabdrucks. Darüber hinaus werden Palettenboxen, Großbehälter und Schlauchverpackungen angeboten. Das Unternehmen verkauft seine recycelten Kunststoffprodukte an die Landwirtschafts-, Getränke-, Einzelhandels-, Automobil-, Chemie-, Pharma- und Pooling-Industrie. Cabka N.V. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cabka N.V entwickelte sich von €171M (FY2021) auf €180M (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€7.4M.

CABKA ist 29% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.