Camlin Fine Sciences Limited (CAMLINFINE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹26.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹30.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹86.95 – ₹327.53 · Fair‑Value‑Band ₹19.20 – ₹30.56 · der Kurs von ₹107.94 notiert über dem Fair Value von ₹27.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Camlin Fine Sciences Limited (CAMLINFINE) notiert aktuell bei ₹107.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹27.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Camlin Fine Sciences Limited einen Umsatz von ₹17.2B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.7B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.20 (Bear Case) bis ₹30.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹107.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, CAMLINFINE ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹48.88) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹4.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Camlin Fine Sciences Limited erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialchemikalien, Inhaltsstoffe und Additivmischungsprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Camlin Fine Sciences Limited erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialchemikalien, Inhaltsstoffe und Additivmischungsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Haltbarkeitslösungen an, die Grundbestandteile wie Tert-Butylhydrochinon (TBHQ), Butylhydroxyanisol (BHA), Butylhydroxytoluol (BHT) und Ascorbylpalmitat (ASP) umfassen. Aromazutaten, einschließlich Vanillin und Ethylvanillin, natürliches Vanillin und einige seiner Kombinationen; Hochleistungschemikalien, zu denen Hydrochinon (HQ), Catechol (CAT), Monomethylether von HQ (MEHQ), Tert-Butylcatechol (TBC), Guajakol und Veratrol gehören; und Gesundheits- und Wellnessprodukte, die auf Algen basierende Produkte wie Omega-3-Fettsäuren umfassen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Xtendra, Nasure, Ezential, adorr, Dinamic und Biosus. Die Produkte des Unternehmens werden in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Tiernahrung und -tierhaltung, Tierernährung, Petrochemie, Ernährung und Gesundheit, Biokraftstoffe, Agrochemie, Pharmazie, Polymere, Duftstoffe und Aromen sowie Farbstoffe und Pigmente eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Camlin Fine Chemicals Ltd. und änderte im August 2011 seinen Namen in Camlin Fine Sciences Limited. Camlin Fine Sciences Limited wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Camlin Fine Sciences Limited entwickelte sich von ₹14.0B (FY2022) auf ₹17.2B (FY2026), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹276M (−17.9%/Jahr seit FY2022).

CAMLINFINE ist 75% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.