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China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von China Overseas Land & Investment Limited $2,75, Kurs $1,50, Potenzial +83,3 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CO
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
China Overseas Land & Investment Limited
CAOVF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 2,75 $ · Stark unterbewertet (+83,3 %)
!Qualität 56/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,6 %/J)
!Dünne Margen · 7,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓21,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,9000 $ bis 4,86 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8935 $ – 2,63 $ · Fair‑Value‑Band 0,9000 $ – 4,86 $ · der Kurs von 1,50 $ notiert unter dem Fair Value von 2,75 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und anderen Geschäften in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und in Macau tätig.
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China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und anderen Geschäften in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und in Macau tätig. Es handelt sich um die Vermietung von Immobilien; Materialbeschaffung und Supply-Chain-Management-Aktivitäten; Ausgabe garantierter Schuldverschreibungen; Immobilienberatung und Immobilienagentur; und Beratungstätigkeiten im Bau- und Gebäudedesign. Das Unternehmen bietet Kreditfinanzierungen und Wertpapierinvestitionsdienstleistungen an; betreibt Hotels; und entwickelt und verkauft Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen und Finanzierung, Grundstückskonsolidierung, Regionalplanung, Immobilienentwicklung, Ingenieurbau, Industrieimport und Immobilienverwaltung tätig. Darüber hinaus bietet es städtische Dienstleistungen an, darunter Bürogebäude, flexible Arbeitsräume, Einkaufszentren, Sternehotels, Langzeitmietwohnungen, Logistikparks sowie architektonisches Design und Bauwesen. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. China Overseas Land & Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Overseas Holdings Limited.
Aktienanalyse
China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF) notiert aktuell bei 1,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 3,78 $ je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,21 $, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,9000 $ (Bear) bis 4,86 $ (Bull), der Kurs von 1,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von China Overseas Land & Investment Limited entwickelte sich von 297 Mrd. CNY (FY2021) auf 165 Mrd. CNY (FY2025), rund −13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,4 Mrd. CNY (−29,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 22,4 Mrd. $ · KGV 8,8 · KUV 0,66 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 $ · Nettomarge 7,5 % · Eigenkapitalrendite 3,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,9 % · Operative Marge 8,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, CAOVF ist mit 83 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,9000 $
Fair Value 2,75 $
Bull 4,86 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
3,87 $
3,78 $
3,86 $
76
FCF-DCF
0,3700 $
1,70 $
3,98 $
71
5J-EBITDA-Exit
1,39 $
3,75 $
6,70 $
71
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,3700 $
1,70 $
3,98 $
71
5J-Umsatz-Exit
0,8300 $
2,62 $
5,05 $
67
5J-EBITDA-Exit
1,39 $
3,75 $
6,70 $
71
10J-Umsatz-Exit
0,5800 $
2,22 $
4,72 $
60
10J-EBITDA-Exit
1,02 $
3,03 $
6,08 $
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,6900 $
1,43 $
2,27 $
66
DDM mehrstufig
0,6900 $
1,21 $
1,50 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
2,15 $
2,87 $
3,58 $
58
KBV-Multiple
2,15 $
2,87 $
3,58 $
55
EV/EBIT
3,12 $
4,62 $
6,12 $
65
EV/EBITDA
2,18 $
3,36 $
4,55 $
66
EV/Umsatz
1,10 $
2,17 $
3,23 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,65 $
3,55 $
5,29 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,3600 $
1,61 $
3,69 $
70
Umsatz-Margen-DCF
0,8300 $
2,57 $
4,76 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,87 $
3,78 $
3,86 $
76
Benachrichtige mich, wenn CAOVF den Fair Value erreicht
Leg CAOVF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
56/100
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Profitabilität
19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
47
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−18,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−18,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,3 % gegen 9,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 12 %
2025 liegt 314 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
CAOVF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (17 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- China Overseas Land & Investment Ltd's Dividend Analysis
- Wall Street Dares to Ask If China’s Property Turnaround Is Close
- iGreen Think Tank Releases Independent ESG Research, Highlighting China Overseas Land & Investment Ltd.'s Verified Low-Carbon and Govern
- China Overseas Land & Investment (SEHK:688): Assessing Valuation After Recent Share Price Rebound
China Overseas Land & Investment Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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| Sino Land Company 0083 | 9,94 HK$ | 7,28 HK$ | −27 % |
| Lodha Developers Limited LODHA | 1.165 ₹ | 274,14 ₹ | −76 % |
| Poly Developments and Holdings 600048 | 5,77 ¥ | 5,87 ¥ | +2 % |
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Häufige Fragen
Ist China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,75 $ gegenüber einem Kurs von 1,50 $, rund +83 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CAOVF?
Unser modellbasierter Fair Value für China Overseas Land & Investment Limited liegt bei 2,75 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAOVF?
China Overseas Land & Investment Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,75 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,9000 $, optimistisches Szenario 4,86 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Overseas Land & Investment Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,75 $, gegenüber einem Kurs von 1,50 $ rund +83 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,9000 $, optimistisches Szenario 4,86 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
China Overseas Land & Investment Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 168 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Overseas Land & Investment Limited liegt er bei 2,75 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 1,50 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Overseas Land & Investment Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CAOVF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,50 $, Fair Value 2,75 $, rund +83 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAOVF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,75 $). Bei China Overseas Land & Investment Limited liegen zwischen beiden 1,25 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Overseas Land & Investment Limited wert?
An der Börse wird China Overseas Land & Investment Limited mit rund 22,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 1,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,75 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAOVF?
Unsere Modelle spannen für China Overseas Land & Investment Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,9000 $, mittleres 2,75 $, optimistisches 4,86 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 1,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CAOVF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Overseas Land & Investment Limited notiert bei 1,50 $, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,10 $ und 15 % über dem Tief von 1,31 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,75 $.
Welche Aktien sind mit China Overseas Land & Investment Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Overseas Land & Investment Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 1,50 $, berechneter Fair Value 2,75 $ (+83 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAOVF berechnet?
Wir rechnen China Overseas Land & Investment Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,75 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Overseas Land & Investment Limited liegt aktuell 45 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,75 $, das sind rund +83 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Overseas Land & Investment Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,9000 $ bis 4,86 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Overseas Land & Investment Limited lag 2014 bis 2025 bei −4,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,2 %, EBIT-Marge −8,0 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Overseas Land & Investment Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Die Marktkapitalisierung von China Overseas Land & Investment Limited beträgt 22,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Overseas Land & Investment Limited liegt bei 8,8. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Overseas Land & Investment Limited liegt bei 0,66 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Der Gewinn je Aktie von China Overseas Land & Investment Limited beträgt 0,1700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Die Nettomarge von China Overseas Land & Investment Limited liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Overseas Land & Investment Limited liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Overseas Land & Investment Limited bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Die operative Marge von China Overseas Land & Investment Limited liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Der Umsatz von China Overseas Land & Investment Limited wächst um −13,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Der Gewinn je Aktie von China Overseas Land & Investment Limited wächst um −23,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Der freie Cashflow von China Overseas Land & Investment Limited beträgt 9,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Overseas Land & Investment Limited (CAOVF)?
Die Nettoverschuldung von China Overseas Land & Investment Limited beträgt 144 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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