CrossAmerica Partners LP (CAPL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $819M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.98 bis $34.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.00 – $23.01 · Fair‑Value‑Band $13.98 – $34.43 · der Kurs von $21.41 notiert unter dem Fair Value von $22.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CrossAmerica Partners LP (CAPL) notiert aktuell bei $21.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CrossAmerica Partners LP einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $905M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.98 (Bear Case) bis $34.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $21.41 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CAPL ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($33.47) gegenüber Gewinnwachstum ($12.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CrossAmerica Partners LP beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Kraftstoffen, dem Betrieb von Convenience-Stores sowie dem Besitz und der Vermietung von Immobilien, die für den Einzelhandelsvertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten genutzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CrossAmerica Partners LP beschäftigt sich mit dem Großhandelsvertrieb von Kraftstoffen, dem Betrieb von Convenience-Stores sowie dem Besitz und der Vermietung von Immobilien, die für den Einzelhandelsvertrieb von Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten genutzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Großhandel und Einzelhandel. Das Großhandelssegment befasst sich mit dem Großhandelsvertrieb von Kraftstoffen an Leasingnehmer und unabhängige Händler. Das Einzelhandelssegment befasst sich mit dem Verkauf von Convenience-Artikeln; und Einzelhandelsverkauf von Kraftstoffen an vom Unternehmen betriebenen Einzelhandelsstandorten und an Einzelhandelsstandorten, die von Kommissionären betrieben werden. CrossAmerica GP LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. Das Unternehmen war früher als Lehigh Gas Partners LP bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2014 in CrossAmerica Partners LP. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Allentown, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CrossAmerica Partners LP entwickelte sich von $3.6B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.8M (+17.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.