Cato Corporation (CATO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 65,9 Mio. $ · ISIN US1492051065

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 50 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.92). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.92 bis $7.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.27 – $15.31 · Fair‑Value‑Band $3.92 – $7.84 · der Kurs von $2.65 notiert unter dem Fair Value von $5.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cato Corporation (CATO) notiert aktuell bei $2.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 655 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 131 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.92 (Bear Case) bis $7.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.65 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, CATO ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($5.79) gegenüber DCF-Modelle ($1.23). Höchste Evidenz: NCAV (Graham) (50).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Cato Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Fachhändler für Modebekleidung und Accessoires vor allem im Südosten der USA tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Kredit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Cato Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Fachhändler für Modebekleidung und Accessoires vor allem im Südosten der USA tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Kredit. Die Geschäfte und E-Commerce-Websites des Unternehmens bieten eine Reihe von Bekleidung und Accessoires, darunter elegante, berufliche und lässige Sportbekleidung; und Kleider, Mäntel, Schuhe, Dessous, Modeschmuck und Handtaschen sowie Herrenbekleidung und Kollektionen für Kinder und Kleinkinder. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte und E-Commerce-Websites unter den Namen Cato, Cato Fashions, Cato Plus, It's Fashion, It's Fashion Metro und Versona. Es bietet seinen Kunden auch Kreditkartendienste und Urlaubspläne an. Die Cato Corporation wurde 1946 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cato Corporation entwickelte sich von $769M (FY2022) auf $654M (FY2026), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$5.9M.

CATO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.