CeoTronics AG (CEK) Fair Value & Analyse
Technologie · DE · Marktkap. €85.4M
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von €7.57 (Bear) bis €12.62 (Bull), Basis €10.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €2.61 – €16.26 · Fair‑Value‑Band €7.57 – €12.62 · der Kurs von €10.62 notiert über dem Fair Value von €10.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
CeoTronics AG (CEK) notiert aktuell bei €10.62, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CeoTronics AG einen Umsatz von €68.8M bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.3M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.57 (Bear Case) bis €12.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, CEK ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€16.81) gegenüber Dividendendiskontierung (€1.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die CeoTronics AG produziert und vertreibt elektronische Audio- und Videosysteme sowie Datenübertragungs- und Kommunikationslösungen für schwierige Bedingungen in Deutschland, Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die CeoTronics AG produziert und vertreibt elektronische Audio- und Videosysteme sowie Datenübertragungs- und Kommunikationslösungen für schwierige Bedingungen in Deutschland, Europa und international. Das Unternehmen bietet multifunktionale Steuereinheiten an, bestehend aus CT-MultiPTT 3C, CT-MultiPTT 1C, CT-MultiPTT 1C Plus, CT-MultiCom, CT-WirelessPTT MIL und CT-MultiPTT 2C; und DECT-Systeme bestehend aus CT-DECT Multi und CT-DECT-Gehäuse. Es bietet auch Headsets, darunter 3M PELTOR ComTac VIII, CT-ClipCom Digital, CT-HN-Headset, CT-DECT-Headset, CT-Neckband-Headset, CT-CombiCom, CT-ThroatMike Comfort, CT Energy-less-Headset und CT-ActionNeckband-Headset; und Helmsysteme wie CT-NoiseProtection Helmet und CT-NoiseProtection Hood. Das Unternehmen bedient die Polizei, Verteidigung, Rettung, Luftfahrt und andere Branchen. Die CeoTronics AG wurde 1985 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Rödermark, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CeoTronics AG entwickelte sich von €26.6M (FY2021) auf €55.8M (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.7M (+22.6%/Jahr seit FY2021).
CEK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
CeoTronics AG mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist CeoTronics AG (CEK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CEK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEK?
Wie hoch ist der Umsatz von CeoTronics AG (CEK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CEK?
Zahlt CeoTronics AG eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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