Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. (CEMTS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 4.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10.47 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.23 TRY – 16.47 TRY · Fair‑Value‑Band 10.47 TRY – 17.62 TRY · der Kurs von 8.78 TRY notiert unter dem Fair Value von 14.05 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. (CEMTS) notiert aktuell bei 8.78 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.05 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 6.1B TRY bei einer Nettomarge von -3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 112M TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.47 TRY (Bear Case) bis 17.62 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.78 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CEMTS ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (16.77 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (3.96 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Stahlprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Spezialstahlprodukte an, darunter Federstahl-Flachstahl, geschälte Rundstäbe und warmgewalzte Rundstäbe in verschiedenen Stahlqualitäten, bestehend aus Federstahl, Kohlenstoffstahl, Vergütungsstahl, Mikrolegierung, Bor, Einsatzhärtestahl, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Stahlprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Spezialstahlprodukte an, darunter Federstahl-Flachstahl, geschälte Rundstäbe und warmgewalzte Rundstäbe in verschiedenen Stahlqualitäten, bestehend aus Federstahl, Kohlenstoffstahl, Vergütungsstahl, Mikrolegierung, Bor, Einsatzhärtestahl, Automatenstahl, rostfreiem Stahl, Kohlenstoffstahl und Lagerstahl sowie Baustahl. Es bietet Stabilisatoren. Das Unternehmen bedient die Automobilzuliefer-, Windenergie-, Maschinenbau- und Verteidigungsindustrie. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bursa, Türkei. Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Bursa Cimento Fabrikasi A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 1.5B TRY (FY2021) auf 6.3B TRY (FY2025), rund +42.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −116M TRY.

CEMTS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.