CEMATRIX Corporation (CEMX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$72.6M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.3500 (Bear) bis C$0.5800 (Bull), Basis C$0.4600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1400 – C$0.5900 · Fair‑Value‑Band C$0.3500 – C$0.5800 · der Kurs von C$0.5000 notiert über dem Fair Value von C$0.4600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CEMATRIX Corporation (CEMX) notiert aktuell bei C$0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEMATRIX Corporation einen Umsatz von C$45.7M bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$8.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3500 (Bear Case) bis C$0.5800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, CEMX ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.6700) gegenüber Substanzwert (C$0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die CEMATRIX Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Porenbetonprodukte in Nordamerika, Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Einbau von Porenbeton vor Ort.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die CEMATRIX Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Porenbetonprodukte in Nordamerika, Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Produktion und dem Einbau von Porenbeton vor Ort. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Porenbetonprodukte für den Einsatz in leichten Hinterfüllungen für Stützmauerfüllungen, MSE-Wände, Brückenzufahrtsfüllungen, Straßen und Start- und Landebahnen sowie zur Hangstabilisierung an. Isoliermaterial für Bodenplatten von Öl- und Gasanlagen, Straßen, flache Versorgungsleitungen und thermische Sanierung kontaminierter Standorte; sowie Mörtel und fließfähige Füllung für Tunnelinjektionen, Slipline- und Ringinjektionsmörtel, Rohrverlegung und fließfähige Füllungsanwendungen. Die CEMATRIX Corporation hat ihren Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEMATRIX Corporation entwickelte sich von C$22.6M (FY2021) auf C$45.1M (FY2025), rund +18.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$4.1M.

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 260 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.