Centrum Capital Limited (CENTRUM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹10.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹23.46 bis ₹63.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹17.90 – ₹52.75 · Fair‑Value‑Band ₹23.46 – ₹63.36 · der Kurs von ₹25.72 notiert unter dem Fair Value von ₹47.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Centrum Capital Limited (CENTRUM) notiert aktuell bei ₹25.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹47.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centrum Capital Limited einen Umsatz von ₹7.0B bei einer Nettomarge von -19.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹148B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.46 (Bear Case) bis ₹63.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹25.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CENTRUM ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹146.03) gegenüber Substanzwert (₹4.40). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Centrum Capital Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen für Institutionen und Privatpersonen in Indien und international an. Das Unternehmen ist im Bankgeschäft tätig. Institutionelles Geschäft; Vermögensverwaltung und -verteilung; und die Geschäftssegmente Wohnungsbaufinanzierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Centrum Capital Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen für Institutionen und Privatpersonen in Indien und international an. Das Unternehmen ist im Bankgeschäft tätig. Institutionelles Geschäft; Vermögensverwaltung und -verteilung; und die Geschäftssegmente Wohnungsbaufinanzierung. Das Unternehmen bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Börsengänge (IPO), öffentliche Folgeangebote und Bezugsrechtsemissionen, Platzierungen vor dem Börsengang, qualifizierte institutionelle Platzierungen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, alternative Investmentmärkte, Wandelemissionen, Rückkäufe und Delisting, offene Angebote und Bewertungsberatungsdienste; Betriebskapital, Projektfinanzierung, befristete/Unternehmenskredite und externe gewerbliche Kredite/Fremdwährungskredite; und Fusionen und Übernahmen, strukturierte Finanzierungsberatung und Private Equity-Beratungsdienste sowie Infrastrukturberatungsdienste. Darüber hinaus werden Wohnungsbau- und Nichtwohnungsbaudarlehen angeboten. Vertriebsdienstleistungen, Steuer- und Finanzplanung, Familienerbe und -führung, Philanthropie, Treuhand und Nachlass sowie Nebendienstleistungen; Treasury-Dienstleistungen für Unternehmen; Börsenmaklerdienstleistungen; allgemeine, Reise-, Kranken- und Lebensversicherungsdienstleistungen; private Kredit- und Risikokapitalfinanzierungsdienstleistungen; und Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung sowie Einzelhandelsmaklerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen institutionelle Aktien- und Research-Dienstleistungen sowie den Handel mit Anleihen an. Darüber hinaus bietet es KKMU-Darlehen und Mikrofinanzierungsdienstleistungen an. Centrum Capital Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Centrum Capital Limited entwickelte sich von ₹6.7B (FY2022) auf ₹43.3B (FY2026), rund +59.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹1.4B.

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Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.