Capstone Energy+, Inc (CGEH) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $367M
Capstone Energy+, Inc
CGEH · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.18 bis $3.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
34‑Monats‑Spanne $0.1500 – $13.60 · Fair‑Value‑Band $1.18 – $3.16 · der Kurs von $9.85 notiert über dem Fair Value von $2.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Capstone Energy+, Inc (CGEH) notiert aktuell bei $9.85, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capstone Energy+, Inc einen Umsatz von $110M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $34.3M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.18 (Bear Case) bis $3.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CGEH ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($4.69) gegenüber Multiplikatoren ($2.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Capstone Energy+, Inc. bietet maßgeschneiderte Mikronetzlösungen, widerstandsfähige Energy-as-a-Service-Lösungen (EaaS) vor Ort und Energietechnologiesysteme vor Ort.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Capstone Energy+, Inc. bietet maßgeschneiderte Mikronetzlösungen, widerstandsfähige Energy-as-a-Service-Lösungen (EaaS) vor Ort und Energietechnologiesysteme vor Ort. Zu den Lösungen des Unternehmens gehören stationäre dezentrale Stromerzeugungsanwendungen und Verteilungsnetze, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung, integrierte Kraft-Wärme-Kopplung, erneuerbare Energien, natürliche Ressourcen und kritische Stromversorgung sowie kombinierte Kühlung, Wärme und Strom. Seine auf Wechselrichtern basierenden Technologien lösen Ausfallsicherheit, indem sie eine Verbindung zum Stromnetz herstellen oder das Rückgrat eines lokalen Mikronetzes bilden. Zu den Energieumwandlungsprodukten gehören Mikroturbinen-Energiesysteme, die Lösungen für eine Reihe kundenspezifischer Lösungen bieten. und bietet Energiemietlösungen unter Verwendung von Mikroturbinen-Energiesystemen an. Das Unternehmen bietet außerdem Werksschutzplan-Serviceverträge sowie Ersatzteile für den Ersatzteilmarkt an. Darüber hinaus bietet es Kunden die Möglichkeit, mit einer wasserstoffgemischten Kraftstoffquelle zu fahren. Capstone Energy+, Inc. war früher als Capstone Green Energy Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2026 in Capstone Energy+, Inc.. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Van Nuys, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Capstone Energy+, Inc entwickelte sich von $68.9M (FY2020) auf $85.6M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.2M.
CGEH ist 78% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
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Häufige Fragen
Ist Capstone Energy+, Inc (CGEH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CGEH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGEH?
Wie hoch ist der Umsatz von Capstone Energy+, Inc (CGEH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CGEH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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