Cognyte Software Ltd (CGNT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $620M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($1.69 bis $1.74), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.35 – $28.17 · Fair‑Value‑Band $1.69 – $1.74 · der Kurs von $9.20 notiert über dem Fair Value von $1.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cognyte Software Ltd (CGNT) notiert aktuell bei $9.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cognyte Software Ltd einen Umsatz von $410M bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $80.3M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.69 (Bear Case) bis $1.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, CGNT ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.10) gegenüber Gewinnbasiert ($1.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cognite Software Ltd., ein softwaregesteuertes Technologieunternehmen, konzentriert sich weltweit auf investigative Analyselösungen. Das Unternehmen bietet Network-Intelligence-Analysen, Threat-Intelligence-Analysen, Decision-Intelligence-Analysen und Operational-Intelligence-Analyselösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cognite Software Ltd., ein softwaregesteuertes Technologieunternehmen, konzentriert sich weltweit auf investigative Analyselösungen. Das Unternehmen bietet Network-Intelligence-Analysen, Threat-Intelligence-Analysen, Decision-Intelligence-Analysen und Operational-Intelligence-Analyselösungen an. Darüber hinaus werden Softwareprodukte angeboten, darunter Abonnement- oder Dauerlizenzen sowie Geräte, die Software enthalten, die für die Funktionalität des Produkts unerlässlich ist. Softwaredienste wie Support und cloudbasierte SaaS-Abonnements; und professionelle Dienstleistungen sowie andere, die Installations- und Integrationsdienste, kundenspezifische Entwicklungsarbeiten, Weiterverkauf von Hardware Dritter sowie Beratungs- und Schulungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundensupport sowie professionelle und Integrationsdienste an. Es bedient Regierungsbehörden, einschließlich nationaler, regionaler und lokaler Regierungsbehörden. Cognite Software Ltd. wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cognyte Software Ltd entwickelte sich von $474M (FY2022) auf $400M (FY2026), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$638K.

CGNT ist 82% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.