Cineplex Inc (CGX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$746M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$5.48 bis C$18.72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$7.12 – C$16.40 · Fair‑Value‑Band C$5.48 – C$18.72 · der Kurs von C$12.75 notiert über dem Fair Value von C$12.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Cineplex Inc (CGX) notiert aktuell bei C$12.75, während unser modellbasierter Fair Value bei C$12.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cineplex Inc einen Umsatz von C$1.3B bei einer Nettomarge von -1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.48 (Bear Case) bis C$18.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$12.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, CGX ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$21.28) gegenüber Gewinnbasiert (C$2.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cineplex Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unterhaltungs- und Medienunternehmen in Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Filmunterhaltung und -inhalte, Medien und ortsbezogene Unterhaltung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cineplex Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unterhaltungs- und Medienunternehmen in Kanada und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Filmunterhaltung und -inhalte, Medien und ortsbezogene Unterhaltung. Das Unternehmen beteiligt sich an Theaterausstellungen; Bereitstellung von Verpflegungsdienstleistungen; und alternativer Programmdienst, der internationale Filmprogramme sowie Inhalte umfasst, die unter der Marke Event Cinema angeboten werden, darunter die Metropolitan Opera, Sportveranstaltungen, Konzerte und spezielle Veranstaltungsleinwände. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen cineplex.com, eine Website und die mobile Cineplex-App, die Filminformationen, Spielzeiten und die Möglichkeit zum Online-Kauf von Tickets, Unterhaltungsnachrichten und Kassenberichte sowie Werbe- und digitale Handelslösungen bietet; filmbezogene Unterhaltungsinhalte; mobiles Essen; und Getränkebestelldienste. Darüber hinaus umfasst es Werbemittel im Zusammenhang mit Theateraufführungen; und bietet Digital Signage-Lösungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen standortbezogene Unterhaltungseinrichtungen, darunter The Rec Room, ein soziales Unterhaltungsziel, das eine Reihe von Unterhaltungsoptionen wie Simulation, Einlösung, Video, Freizeitspiele, Attraktionen und einen Veranstaltungsort für Live-Unterhaltung zum Ansehen von Unterhaltungsprogrammen bietet; Playdium, ein Komplex für Familien und Jugendliche; und Cineplex Junxion, ein Unterhaltungskonzept für Filme, Unterhaltungsspiele, Restaurants und Live-Auftritte sowie Spielzentren im Kino. Darüber hinaus bietet es Scene+ an, ein Kundenbindungsprogramm, das Mitgliedern Rabatte und die Möglichkeit bietet, Punkte zu sammeln und einzulösen. Cineplex Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cineplex Inc entwickelte sich von C$657M (FY2021) auf C$1.3B (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$37.2M.

CGX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cineplex Inc. Announces Details of Second Quarter 2026 Earnings Release and Webcast GlobeNewswire · 14.07.2026
• Cineplex Reports Impressive June Results with 11% Q2 Box Office Growth and Record Q2 Concession Revenue GlobeNewswire · 09.07.2026
• Cineplex Partners with TSN to Screen Select FIFA World Cup 2026™ Matches Live in Theatres GlobeNewswire · 15.05.2026
• Cineplex Reports Strong March Box Office Results Yahoo Finance · 10.04.2026

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.