Chagee Holdings (CHA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.2B
Chagee Holdings
CHA · US
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 36 Tagen aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert, angepasst von $30.00 auf $18.70 (−37.7%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −10.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($14.14). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (16 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
16‑Monats‑Spanne $9.16 – $33.44 · Fair‑Value‑Band $14.14 – $23.91 · der Kurs von $10.18 notiert unter dem Fair Value von $18.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.
Analyse
Chagee Holdings (CHA) notiert aktuell bei $10.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chagee Holdings einen Umsatz von $13.1B bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.4B aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.14 (Bear Case) bis $23.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, CHA ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($433.60) gegenüber Substanzwert ($39.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Chagee Holdings Limited besitzt, betreibt und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Teehäuser unter der Marke CHAGEE in der Volksrepublik China, Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien, den Philippinen, Vietnam und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chagee Holdings Limited besitzt, betreibt und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Teehäuser unter der Marke CHAGEE in der Volksrepublik China, Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien, den Philippinen, Vietnam und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft frisch zubereitete Teegetränke, zugehörige Rohstoffe, Verpackungen, Teehausausrüstung und anderes Zubehör. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich des Produktverkaufs in der Lieferkette tätig. Marke, Marketing und Management; und Informationstechnologieaktivitäten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seine Teehäuser online. Chagee Holdings Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chagee Holdings entwickelte sich von ¥492M (FY2022) auf ¥12.9B (FY2025), rund +197.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B.
CHA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
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Häufige Fragen
Ist Chagee Holdings (CHA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHA?
Wie hoch ist der Umsatz von Chagee Holdings (CHA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHA?
Zahlt Chagee Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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