Comstock Holding (CHCI) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $154M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($11.55 bis $29.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.51 – $19.49 · Fair‑Value‑Band $11.55 – $29.32 · der Kurs von $14.95 notiert unter dem Fair Value von $17.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Comstock Holding (CHCI) notiert aktuell bei $14.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comstock Holding einen Umsatz von $62.9M bei einer Nettomarge von 27.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $25.9M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.55 (Bear Case) bis $29.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, CHCI ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($30.55) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comstock Holding Companies, Inc. ist als Vermögensverwalter, Entwickler und Betreiber von gemischt genutzten und verkehrsorientierten Immobilien in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, betreibt und verkauft Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comstock Holding Companies, Inc. ist als Vermögensverwalter, Entwickler und Betreiber von gemischt genutzten und verkehrsorientierten Immobilien in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, betreibt und verkauft Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien. Das Unternehmen bietet seinen Kunden, die Vermögenswerte besitzen, zu denen in erster Linie institutionelle Immobilieninvestoren, vermögende Family Offices, Finanzinstitute und Regierungsbehörden gehören, verschiedene Asset- und Immobilienverwaltungs-, Entwicklungs- und Baumanagement-, Leasing- und Marketingdienstleistungen, Erwerb und Veräußerung, Rekapitalisierung von Vermögenswerten, Gestaltungsdienstleistungen einschließlich Planung und Ansprüchen, Investitionsberatung und -ausführung sowie verschiedene andere immobilienspezifische Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Vermietung und Vermarktung, Erwerb und Veräußerung, Rekapitalisierung von Vermögenswerten, Planung und Ansprüche, strategische Investitionsberatung und -ausführung sowie verschiedene andere immobilienspezifische Dienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Comstock Homebuilding Companies, Inc. und änderte im Juni 2012 seinen Namen in Comstock Holding Companies, Inc.. Comstock Holding Companies, Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comstock Holding entwickelte sich von $31.1M (FY2021) auf $62.9M (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.1M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.