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COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co $0,97, Kurs $0,80, Potenzial +21,4 %, Qualität 74 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CS
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co
CHDGF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 0,9700 $ · Unterbewertet (+21,4 %)
✓Qualität 74/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 20,8 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 50/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0022 $ – 0,9700 $ · Fair‑Value‑Band 0,5900 $ – 1,09 $ · der Kurs von 0,7990 $ notiert unter dem Fair Value von 0,9700 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Versanddienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist im Bereich Coatings tätig.
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COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Versanddienstleistungen in Hongkong, der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist im Bereich Coatings tätig. Schiffsausrüstung und Ersatzteile; Schiffshandelsagentur; Versicherungsvermittlung; Intelligente Versanddienste; und Allgemeine Handelssegmente. Das Unternehmen bietet Agenturdienstleistungen in den Bereichen Schiffbau, Schiffshandel und Bareboat-Charterdienste sowie Reisereparaturdienste an. verkauft und installiert Ausrüstung und Ersatzteile für bestehende und neu gebaute Schiffe sowie Ausrüstung von Funkkommunikationssystemen, Satellitenkommunikations- und Navigationssystemen für Schiffe, Offshore-Anlagen, Küstenstationen und Landnutzer; liefert Schiffsmaterialien; und produziert und vertreibt Beschichtungsprodukte, darunter Container-, Industrie-Hochleistungs-Korrosionsschutz- und Schiffsbeschichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungs- und Rückversicherungsvermittlungsdienste für Transport- und Nicht-Transportversicherungen an, beispielsweise professionelle Versicherungsmaklerdienste, die Risikobewertung und -analyse, die Gestaltung von Versicherungs- und Rückversicherungsprogrammen, die Erörterung des Versicherungsschutzes, die Überprüfung von Versicherungspolicen sowie Lösungen zur Schadensregulierung und -abwicklung umfassen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Bereitstellung umweltfreundlicher, kohlenstoffarmer und digitaler intelligenter Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Schifffahrtsindustrie sowie mit dem Handel, der Lagerung, der Verarbeitung und Lieferung von Asphalt und anderen Produkten. Das Unternehmen war früher als COSCO International Holdings Limited bekannt und änderte im November 2016 seinen Namen in COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. COSCO Shipping International (Hongkong) Co., Ltd.ist eine Tochtergesellschaft von COSCO Shipping (Hong Kong) Co., Limited.
Aktienanalyse
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF) notiert aktuell bei 0,7990 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9700 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,21 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7990 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3800 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5900 $ (Bear) bis 1,09 $ (Bull), der Kurs von 0,7990 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co entwickelte sich von 4,5 Mrd. HK$ (FY2021) auf 3,7 Mrd. HK$ (FY2025), rund −4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 771 Mio. HK$ (+27,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,2 Mrd. $ · KGV 11,4 · KUV 2,38 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0700 $ · Nettomarge 20,8 % · Eigenkapitalrendite 9,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,0 % · Operative Marge 4,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 44 % Fair-Value-Potenzial, CHDGF ist mit 21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,5900 $
Fair Value 0,9700 $
Bull 1,09 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,01 $
1,26 $
1,58 $
80
Wachstums-DCF
1,02 $
1,23 $
1,50 $
77
Residualeinkommen
0,5700 $
0,6200 $
0,7000 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,01 $
1,26 $
1,58 $
80
Owner Earnings
1,05 $
1,31 $
1,65 $
75
5J-Umsatz-Exit
0,7200 $
0,7900 $
0,8800 $
71
5J-EBITDA-Exit
0,7400 $
0,8300 $
0,9200 $
74
5J-KGV-Exit
1,21 $
1,70 $
2,20 $
69
10J-Umsatz-Exit
0,8300 $
0,9200 $
1,03 $
66
10J-EBITDA-Exit
0,8400 $
0,9400 $
1,06 $
67
10J-KGV-Exit
1,12 $
1,49 $
1,94 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,4600 $
1,31 $
1,72 $
65
Lynch-Fair-Value
0,2700 $
0,3800 $
0,5000 $
61
PEG = 1,0
0,2700 $
0,3800 $
0,5000 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,4600 $
0,4700 $
0,4800 $
70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,5400 $
0,9700 $
1,34 $
68
DDM mehrstufig
0,5400 $
0,8100 $
1,04 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,06 $
1,41 $
1,76 $
63
KUV-Multiple
0,4800 $
0,6400 $
0,8100 $
58
KBV-Multiple
0,8500 $
1,14 $
1,42 $
55
EV/EBIT
0,5700 $
0,6200 $
0,6700 $
63
EV/EBITDA
0,5700 $
0,6100 $
0,6600 $
64
EV/Umsatz
0,5200 $
0,5700 $
0,6200 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3500 $
0,4600 $
0,6900 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,02 $
1,23 $
1,50 $
77
Umsatz-Margen-DCF
0,7200 $
0,8100 $
0,9100 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,5700 $
0,6200 $
0,7000 $
76
ROIC-Compounder
0,4600 $
0,4700 $
0,4800 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,8500 $
1,21 $
1,58 $
67
Benachrichtige mich, wenn CHDGF den Fair Value erreicht
Leg CHDGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
74/100
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
97
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
88
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,5 % gegen 9,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −13,3 % im Jahr.
CHDGF beobachten, Alarm bei Änderung →
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Marine Shipping · 225 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.738 ₹ | 1.041 ₹ | −40 % |
| Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAG | 141,20 € | 88,00 € | −38 % |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | 5,36 ¥ | 6,41 ¥ | +20 % |
| SITC International Holdings 1308 | 48,54 HK$ | 64,78 HK$ | +33 % |
| HMM Co 011200 | 21.500 KRW | 33.795 KRW | +57 % |
| Wan Hai Lines Ltd 2615 | 115,50 TWD | 191,50 TWD | +66 % |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | 3,40 ¥ | 5,58 ¥ | +64 % |
| Qingdao Port International Co 601298 | 9,75 ¥ | 15,59 ¥ | +60 % |
| China Merchants Port Holdings 0144 | 16,89 HK$ | 24,25 HK$ | +44 % |
| The National Shipping Company 4030 | 36,00 SAR | 44,07 SAR | +22 % |
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Häufige Fragen
Ist COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9700 $ gegenüber einem Kurs von 0,7990 $, rund +21 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CHDGF?
Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt bei 0,9700 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7990 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHDGF?
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9700 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5900 $, optimistisches Szenario 1,09 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9700 $, gegenüber einem Kurs von 0,7990 $ rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5900 $, optimistisches Szenario 1,09 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CHDGF?
Unsere Modelle diskontieren COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,63, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co sind das -11,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co um +1,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co einpreist (-11,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt er bei 0,9700 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,7990 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CHDGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7990 $, Fair Value 0,9700 $, rund +21 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHDGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7990 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9700 $). Bei COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegen zwischen beiden 0,1710 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co wert?
An der Börse wird COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co mit rund 1,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,7990 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9700 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHDGF?
Unsere Modelle spannen für COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5900 $, mittleres 0,9700 $, optimistisches 1,09 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,7990 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CHDGF?
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,9700 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CHDGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co notiert bei 0,7990 $, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,9700 $ und 14 % über dem Tief von 0,7000 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,9700 $.
Welche Aktien sind mit COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co, SITC International Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,7990 $, berechneter Fair Value 0,9700 $ (+21 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHDGF berechnet?
Wir rechnen COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9700 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,7990 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,9700 $, das sind rund +21 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (0,5900 $ bis 1,09 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co lag 2014 bis 2025 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −6,8 %, EBIT-Marge +6,6 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +9,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co beträgt 1,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt bei 2,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co beträgt 0,0700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Die Nettomarge von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt bei 20,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Die operative Marge von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Der Umsatz von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co wächst um −5,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co wächst um −11,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
Der freie Cashflow von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co beträgt 740 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co (CHDGF)?
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,8 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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