The National Shipping Company (4030) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 28.8B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (32.49 SAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 20.77 SAR – 35.86 SAR · Fair‑Value‑Band 32.49 SAR – 55.99 SAR · der Kurs von 31.10 SAR notiert unter dem Fair Value von 44.79 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

The National Shipping Company (4030) notiert aktuell bei 31.10 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.79 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The National Shipping Company einen Umsatz von 13.1B SAR bei einer Nettomarge von 30.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 129.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.5B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.49 SAR (Bear Case) bis 55.99 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31.10 SAR liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 79% Fair-Value-Potenzial, 4030 ist mit 44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die National Shipping Company of Saudi Arabia kauft, verkauft und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schiffe für den Frachttransport im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transport von Öl; Transport von Chemikalien; Logistik; und Transport von Trockenmassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die National Shipping Company of Saudi Arabia kauft, verkauft und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schiffe für den Frachttransport im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transport von Öl; Transport von Chemikalien; Logistik; und Transport von Trockenmassen. Das Unternehmen transportiert Rohöl und petrochemische Produkte; und bietet technische Schiffsmanagement- und Logistikdienstleistungen an. Darüber hinaus übernimmt sie Agenturtätigkeiten für Seereedereien; Frachtabfertigung; Betrieb von Schiffen zur Koordinierung des Transports und der Lagerung an Bord von Schiffen; und andere Seetransportaktivitäten. Zum 31. Dezember 2025 bestand die Flotte aus 104 eigenen Schiffen und 9 Schiffen mit Leasingverträgen, darunter 50 sehr große Rohölfrachter; 34 Tanker im Spotmarkt und 8 Tanker im Rahmen von Charterverträgen für den Chemietransportsektor; 6 RoCon-Schiffe für den Logistiksektor; und 13 Schiffe für den Trockenmassentransportsektor. Die National Shipping Company of Saudi Arabia wurde 1978 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The National Shipping Company entwickelte sich von 5.4B SAR (FY2021) auf 10.3B SAR (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B SAR (+88.5%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.