Chembond Chemicals Limited (CHEMBONDCH) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹6.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹192.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹93.24 bis ₹192.39) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne ₹105.70 – ₹274.82 · Fair‑Value‑Band ₹93.24 – ₹192.39 · der Kurs von ₹269.06 notiert über dem Fair Value von ₹104.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chembond Chemicals Limited (CHEMBONDCH) notiert aktuell bei ₹269.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹104.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chembond Chemicals Limited einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹93.24 (Bear Case) bis ₹192.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹269.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 157% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, CHEMBONDCH ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹186.10) gegenüber Wachstums-DCF (₹10.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chembond Chemicals Limited produziert, handelt und bietet Dienstleistungen für Spezialchemikalien in Indien an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Chemikalien, Ausrüstungssystemen und technischen Dienstleistungen für das gesamte Wassermanagement und die Wasserwiederverwendung in der Industrie sowie im C- und I-Sektor an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chembond Chemicals Limited produziert, handelt und bietet Dienstleistungen für Spezialchemikalien in Indien an. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Chemikalien, Ausrüstungssystemen und technischen Dienstleistungen für das gesamte Wassermanagement und die Wasserwiederverwendung in der Industrie sowie im C- und I-Sektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzmittel, Dichtstoffe, verschiedene gebrauchsfertige Produkte auf Zementbasis, Abdichtungslösungen und Nachbehandlungsmassen für die Bauindustrie an. Chembond Chemicals Limited wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chembond Chemicals Limited entwickelte sich von ₹3.5B (FY2022) auf ₹3.3B (FY2026), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹350M (+25.9%/Jahr seit FY2022).

CHEMBONDCH ist 61% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.