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China Southern Airlines Company (CHKIF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von China Southern Airlines Company $0,43, Kurs $0,39, Potenzial +10,0 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CS
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
China Southern Airlines Company
CHKIF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 0,4290 $ · Fair bewertet (+10,0 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,5 %/J)
!Dünne Margen · 1,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 27/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3000 $ – 1,33 $ · Fair‑Value‑Band 0,4290 $ – 0,4680 $ · der Kurs von 0,3900 $ notiert unter dem Fair Value von 0,4290 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 5 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
China Southern Airlines Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugtransportdienste in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtbetrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Fluggästen; Fracht; Post; Flugverpflegung; Hotel und Reisen; Leasing; und Internetdienste.
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China Southern Airlines Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugtransportdienste in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtbetrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Fluggästen; Fracht; Post; Flugverpflegung; Hotel und Reisen; Leasing; und Internetdienste. Es bietet auch Online-Dienste an, darunter Sitzplatz- und Check-in-Dienste, Umbuchung/Erstattung, Flugstatus, vorausbezahltes Gepäck, Transferunterkünfte und Essensbuchung. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China. China Southern Airlines Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Southern Air Holding Company Limited.
Aktienanalyse
China Southern Airlines Company (CHKIF) notiert aktuell bei 0,3900 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4290 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,06 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3900 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0700 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,4290 $ (Bear) bis 0,4680 $ (Bull), der Kurs von 0,3900 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von China Southern Airlines Company entwickelte sich von 102 Mrd. CNY (FY2021) auf 182 Mrd. CNY (FY2025), rund +15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 857 Mio. CNY.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 8,5 Mrd. $ · KGV 15,7 · KUV 0,07 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 $ · Nettomarge 0,5 % · Eigenkapitalrendite 9,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,7 % · Operative Marge 5,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, CHKIF ist mit 10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,4290 $
Fair Value 0,4290 $
Bull 0,4680 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0227 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,22 $
3,85 $
6,44 $
78
Wachstums-DCF
2,22 $
3,76 $
6,13 $
76
Residualeinkommen
0,2200 $
0,2100 $
0,2100 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,22 $
3,85 $
6,44 $
78
Owner Earnings
1,58 $
2,80 $
4,73 $
74
5J-Umsatz-Exit
1,03 $
1,60 $
2,30 $
72
5J-EBITDA-Exit
2,60 $
4,69 $
7,24 $
74
5J-KGV-Exit
0,6600 $
0,8600 $
1,05 $
72
10J-Umsatz-Exit
1,41 $
2,06 $
2,92 $
67
10J-EBITDA-Exit
2,43 $
4,23 $
6,80 $
67
10J-KGV-Exit
1,20 $
1,54 $
1,93 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,0500 $
0,2000 $
0,2700 $
64
Lynch-Fair-Value
0,0500 $
0,0700 $
0,0900 $
61
PEG = 1,0
0,0500 $
0,0700 $
0,0900 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,2600 $
0,3400 $
0,4100 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,4400 $
0,8900 $
1,34 $
67
DDM mehrstufig
0,4400 $
0,7700 $
0,9300 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,1200 $
0,1600 $
0,2000 $
63
KUV-Multiple
0,1000 $
0,1300 $
0,1600 $
58
KBV-Multiple
0,1000 $
0,1300 $
0,1600 $
55
EV/EBIT
0,7100 $
1,03 $
1,36 $
65
EV/EBITDA
3,12 $
4,25 $
5,38 $
67
EV/Umsatz
0,4300 $
0,7300 $
1,03 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,1500 $
0,2100 $
0,3100 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,22 $
3,76 $
6,13 $
76
Umsatz-Margen-DCF
1,03 $
1,62 $
2,36 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,2200 $
0,2100 $
0,2100 $
76
ROIC-Compounder
0,2600 $
0,3700 $
0,5600 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,0900 $
0,1300 $
0,1600 $
68
Benachrichtige mich, wenn CHKIF den Fair Value erreicht
Leg CHKIF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
51/100
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Profitabilität
20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
21
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
92
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−25,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−25,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−25,3 % gegen −18,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−13 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,4 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−16,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −18,3 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %
CHKIF beobachten, Alarm bei Änderung →
China Southern Airlines Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 84,13 $ | 121,83 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 111,51 $ | 149,61 $ | +34 % |
| Ryanair Holdings RYA | 23,79 € | 48,63 € | +104 % |
| Southwest Airlines Co LUV | 42,28 $ | 14,74 $ | −65 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 4.940 ₹ | 3.073 ₹ | −38 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 6,65 SGD | 7,88 SGD | +18 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,45 $ | 106,79 $ | +104 % |
| Cathay Pacific Airways Limited 0293 | 14,37 HK$ | 31,02 HK$ | +116 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,60 € | 9,90 € | +30 % |
| Qantas Airways Limited QAN | 8,93 A$ | 9,69 A$ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist China Southern Airlines Company (CHKIF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4290 $ gegenüber einem Kurs von 0,3900 $, rund +10 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CHKIF?
Unser modellbasierter Fair Value für China Southern Airlines Company liegt bei 0,4290 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3900 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHKIF?
China Southern Airlines Company hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4290 $ (Stand 03.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4290 $, optimistisches Szenario 0,4680 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Southern Airlines Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4290 $, gegenüber einem Kurs von 0,3900 $ rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4290 $, optimistisches Szenario 0,4680 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
China Southern Airlines Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 187 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Southern Airlines Company (CHKIF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Southern Airlines Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um -16,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,5 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CHKIF?
Unsere Modelle diskontieren China Southern Airlines Company mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Southern Airlines Company sind das -16,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Southern Airlines Company (CHKIF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Southern Airlines Company um +14,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -16,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Southern Airlines Company einpreist (-16,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 45,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Southern Airlines Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Southern Airlines Company liegt er bei 0,4290 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,3900 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Southern Airlines Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert CHKIF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3900 $, Fair Value 0,4290 $, rund +10 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHKIF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3900 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4290 $). Bei China Southern Airlines Company liegen zwischen beiden 0,0390 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Southern Airlines Company wert?
An der Börse wird China Southern Airlines Company mit rund 8,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,3900 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4290 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHKIF?
Unsere Modelle spannen für China Southern Airlines Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4290 $, mittleres 0,4290 $, optimistisches 0,4680 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,3900 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CHKIF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Southern Airlines Company notiert bei 0,3900 $, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7900 $ und 3 % über dem Tief von 0,3785 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4290 $.
Welche Aktien sind mit China Southern Airlines Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Delta Air Lines, Inc, United Airlines Holdings, Ryanair Holdings, Southwest Airlines Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Southern Airlines Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,3900 $, berechneter Fair Value 0,4290 $ (+10 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHKIF berechnet?
Wir rechnen China Southern Airlines Company mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4290 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Southern Airlines Company liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,3900 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4290 $, das sind rund +10 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Southern Airlines Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,4290 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modelle laufen eng zusammen (0,4290 $ bis 0,4680 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kennzahlen von China Southern Airlines Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Die Marktkapitalisierung von China Southern Airlines Company beträgt 8,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Southern Airlines Company liegt bei 15,7 (Stand 19.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Southern Airlines Company liegt bei 0,07 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Der Gewinn je Aktie von China Southern Airlines Company beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Die Nettomarge von China Southern Airlines Company liegt bei 0,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Southern Airlines Company liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Southern Airlines Company bei −1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Die operative Marge von China Southern Airlines Company liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Der Umsatz von China Southern Airlines Company wächst um +10,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Der Gewinn je Aktie von China Southern Airlines Company wächst um −4,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Der freie Cashflow von China Southern Airlines Company beträgt 20,4 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Southern Airlines Company (CHKIF)?
Die Nettoverschuldung von China Southern Airlines Company beträgt 150 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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