Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Check Point Software Technologies Ltd $202, Kurs $148, Potenzial +36,4 %, Qualität 78 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Die Aktie kostet 27 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
Fair Value $202,15 · Unterbewertet (27 %)
Qualität 78/100
Gesundes Wachstum(Umsatz 5J +5,7 %/J in USD)
Hochprofitabel · 31,7 % Nettomarge (TTM)
Positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten(9/14)
Großer Wettbewerbsvorteil89/100
Positive Presse
31 % Rendite auf das Eigenkapital.
Moderate Schulden
Insider verkauften für $12,7 Mio. (6 M)
Einige Daten
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Kursrückgang: Langsamere Firewall-Erneuerungen belasten Produkt- und Wartungsumsatz🚩Langsamere Firewall-Erneuerungen belasten Hardware-Umsatz🚩Konkurrenten wie Palo Alto und Fortinet könnten Marktanteile erodieren🚩Abhängigkeit von wenigen großen Distributoren könnte Umsatz stören
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $109,26 – $233,47 · Fair‑Value‑Band $131,00 – $298,89 · der Kurs von $148,18 notiert unter dem Fair Value von $202,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
Check Point Software Technologies in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Check Point Software Technologies auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud-, Netzwerk-, Mobilgeräte-, Endpunktinformationen- und IOT-Lösungen von Unternehmen schützt.
Das Unternehmen bietet Mesh Network Security an, das Firewall, Maestro Hyperscale Firewall, Firewall Software R82.10, Spark Firewall und AI Powered Security Management für Hybrid Cloud, Internet- und Perimeter-Gateways sowie Zweigstellenstandorte umfasst.
Es bietet außerdem die Workspace Security Platform, einschließlich E-Mail-, Endpunkt-, Mobil-, Browser- und XDR-Sicherheitslösungen für Geräte, Browser, SaaS-Apps und Fernzugriff.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Threat Exposure Management-Plattformen an, die Bedrohungsinformationen, Schwachstellenerkennung und -priorisierung sowie sichere Behebung umfassen.
Darüber hinaus bietet es KI-Sicherheitsplattformen, die Personal- und Agentensicherheit sowie Red-Teaming-Lösungen umfassen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cybersicherheitsdienste an, darunter verwaltete Erkennung und Reaktion, Reaktion auf Vorfälle, Sicherheitsberatung und verwaltete Sicherheitsberatung sowie professionelle und Schulungsdienste.
Das Unternehmen bietet außerdem technische Kundensupportprogramme und -pläne an. professionelle Dienstleistungen bei der Implementierung, Aktualisierung und Optimierung seiner Produkte, einschließlich Designplanung und Sicherheitsimplementierung; sowie Zertifizierungs- und Schulungsdienstleistungen für seine Produkte.
Check Point Software Technologies Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Aktienanalyse
Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) notiert aktuell bei $148,18, während unser modellbasierter Fair Value bei $202,15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $259,98 je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $148,18.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $82,25, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd entwickelte sich von $2,2 Mrd. (FY2021) auf $2,7 Mrd. (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,1 Mrd. (+6,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 89 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $131,00 bis $298,89, der Kurs von $148,18 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, CHKP ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $202,15
Spanne$131,00 bis $298,89
Kurs $148,18 · Potenzial +36,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($7,06 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 6 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $12,7 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufNataly KremerChief Product Officer2× seit 03.08.2026: 3.850 Stück, Ø $145,51$560.22622.10.2026
VerkaufSherif SeddikChief Revenue Officer10.272 Stück zu $123,59$1,3 Mio.04.08.202610b5-1-Plan
VerkaufRoei GolanChief Financial Officer9.860 Stück zu $123,75$1,2 Mio.03.08.202610b5-1-Plan
VerkaufJerry T UngermanAufsichtsrat25.000 Stück zu $122,55$3,1 Mio.11.06.202610b5-1-Plan
VerkaufShenhav Tal ShavitAufsichtsrat25.000 Stück zu $123,07$3,1 Mio.11.06.202610b5-1-Plan
VerkaufYoav CheloucheAufsichtsrat25.000 Stück zu $140,28$3,5 Mio.02.06.202610b5-1-Plan
Dazu 18 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+3,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,0 % gegen 9,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.44 % → 31 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −6,2 % beim Kurs und +1,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Hohe Margen und ein Gründer-CEO stützen den Wettbewerbsvorteil etwas, doch begrenzte und gemischte öffentliche Hinweise zu den meisten Burggrabenfaktoren schränken die Bewertung ein.
Hauptrisiko: Benannte Konkurrenten wie Palo Alto Networks, Fortinet und CrowdStrike bieten ähnliche Cybersicherheitslösungen an und könnten Kunden gewinnen oder Check Point zwingen, die Preise für seine Netzwerksicherheitsprodukte zu senken.
Gutes Szenario: Check Point könnte seine KI-Sicherheitsinnovationen und Partnerschaften nutzen, um seine Angebote zu differenzieren und Kunden gegenüber Konkurrenten zu halten oder zu gewinnen.
Schlechtes Szenario: Wenn Konkurrenten mit fortschrittlicheren oder kostengünstigeren Lösungen Boden gewinnen, könnte Check Point erhebliche Marktanteile in der Netzwerk- und Cloud-Sicherheit verlieren.
Check Point kämpft mit langsameren Firewall-Appliance-Erneuerungen, die Produkt- und Wartungsumsätze belastet haben, während Abonnements um 11 Prozent auf über die Hälfte des Gesamtumsatzes gestiegen sind. Das Management sieht das Quartal als Tiefpunkt und erwartet eine allmähliche Verbesserung. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet an, aber wird der Wechsel zu Abonnements den Druck aus dem Hardware-Geschäft ausgleichen, bevor das Wachstum wieder anzieht?
Check Point Software Technologies Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Infrastruktur-Software · 341 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Check Point Software Technologies Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CHKP
Häufige Fragen
Ist Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $202,15 gegenüber einem Kurs von $148,18, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CHKP?
Unser modellbasierter Fair Value für Check Point Software Technologies Ltd liegt bei $202,15 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $148,18.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHKP?
Check Point Software Technologies Ltd hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $202,15 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $131,00 bis $298,89. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Check Point Software Technologies Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $202,15, gegenüber einem Kurs von $148,18 rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $131,00 bis $298,89. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Check Point Software Technologies Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Check Point Software Technologies Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CHKP?
Unsere Modelle diskontieren Check Point Software Technologies Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,42, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Check Point Software Technologies Ltd sind das -4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd um +5,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Check Point Software Technologies Ltd einpreist (-4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Check Point Software Technologies Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Check Point Software Technologies Ltd liegt er bei $202,15 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $148,18. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Check Point Software Technologies Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert CHKP unter dem berechneten Fair Value: Kurs $148,18, Fair Value $202,15, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHKP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($148,18), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($202,15). Bei Check Point Software Technologies Ltd liegen zwischen beiden $53,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Check Point Software Technologies Ltd wert?
An der Börse wird Check Point Software Technologies Ltd mit rund $15,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $148,18; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $202,15 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHKP?
Unsere Modelle spannen für Check Point Software Technologies Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $131,00, mittleres $202,15, optimistisches $298,89 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $148,18). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CHKP?
Check Point Software Technologies Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $202,15 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 20,3. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 5,3, KUV 5,6, EV/EBITDA 19,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CHKP?
Der PEG-Wert von Check Point Software Technologies Ltd liegt bei 1,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Check Point Software Technologies Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 30,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CHKP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Check Point Software Technologies Ltd notiert bei $148,18, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $204,39 und 32 % über dem Tief von $112,47 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $202,15.
Welche Aktien sind mit Check Point Software Technologies Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Palantir Technologies Inc, Palo Alto Networks, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Check Point Software Technologies Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $148,18, berechneter Fair Value $202,15 (+36 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHKP berechnet?
Wir rechnen Check Point Software Technologies Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $202,15, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Check Point Software Technologies Ltd liegt aktuell 27 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $148,18. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $202,15, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Check Point Software Technologies Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Eine recht weite Modellspanne ($131,00 bis $298,89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Check Point Software Technologies Ltd lag 2014 bis 2025 bei +8,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,9 %, EBIT-Marge −4,5 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Check Point Software Technologies Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Die Marktkapitalisierung von Check Point Software Technologies Ltd beträgt $15,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Check Point Software Technologies Ltd liegt bei 5,56 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Der Gewinn je Aktie von Check Point Software Technologies Ltd beträgt $8,31 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Die Nettomarge von Check Point Software Technologies Ltd liegt bei 31,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Check Point Software Technologies Ltd liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Check Point Software Technologies Ltd bei 14,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Die operative Marge von Check Point Software Technologies Ltd liegt bei 26,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Der Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd wächst um −1,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Der Gewinn je Aktie von Check Point Software Technologies Ltd wächst um −44,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Der freie Cashflow von Check Point Software Technologies Ltd beträgt $1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Check Point Software Technologies Ltd (CHKP)?
Die Nettoverschuldung von Check Point Software Technologies Ltd beträgt $172 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Check Point Software Technologies Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Check Point Software Technologies Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026