Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $14.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $84.98 (Bear) bis $142.74 (Bull), Basis $113.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $109.26 – $233.47 · Fair‑Value‑Band $84.98 – $142.74 · der Kurs von $125.28 notiert über dem Fair Value von $113.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Check Point Software Technologies Ltd (CHKP) notiert aktuell bei $125.28, während unser modellbasierter Fair Value bei $113.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Check Point Software Technologies Ltd einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 38.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $172M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $84.98 (Bear Case) bis $142.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $125.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CHKP ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($189.20) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit. Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud-, Netzwerk-, Mobilgeräte-, Endpunktinformationen- und IOT-Lösungen von Unternehmen schützt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt weltweit eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit. Es bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud-, Netzwerk-, Mobilgeräte-, Endpunktinformationen- und IOT-Lösungen von Unternehmen schützt. Das Unternehmen bietet Mesh Network Security an, das Firewall, Maestro Hyperscale Firewall, Firewall Software R82.10, Spark Firewall und AI Powered Security Management für Hybrid Cloud, Internet- und Perimeter-Gateways sowie Zweigstellenstandorte umfasst. Es bietet außerdem die Workspace Security Platform, einschließlich E-Mail-, Endpunkt-, Mobil-, Browser- und XDR-Sicherheitslösungen für Geräte, Browser, SaaS-Apps und Fernzugriff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Threat Exposure Management-Plattformen an, die Bedrohungsinformationen, Schwachstellenerkennung und -priorisierung sowie sichere Behebung umfassen. Darüber hinaus bietet es KI-Sicherheitsplattformen, die Personal- und Agentensicherheit sowie Red-Teaming-Lösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cybersicherheitsdienste an, darunter verwaltete Erkennung und Reaktion, Reaktion auf Vorfälle, Sicherheitsberatung und verwaltete Sicherheitsberatung sowie professionelle und Schulungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem technische Kundensupportprogramme und -pläne an. professionelle Dienstleistungen bei der Implementierung, Aktualisierung und Optimierung seiner Produkte, einschließlich Designplanung und Sicherheitsimplementierung; sowie Zertifizierungs- und Schulungsdienstleistungen für seine Produkte. Check Point Software Technologies Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Check Point Software Technologies Ltd entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+6.7%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Check Point Software Named a Visionary Leader in the 2026 Frost Radar™ for Enterprise Risk Mitigation and Management Platforms Yahoo Finance · 03.08.2026
• Check Point Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y Yahoo Finance · 31.07.2026
• Check Point Software Technologies Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 30.07.2026
• Compared to Estimates, Check Point (CHKP) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.