Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S., (CIMSA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 42.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 41.83 TRY (Bear) bis 69.71 TRY (Bull), Basis 55.77 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.63 TRY – 59.00 TRY · Fair‑Value‑Band 41.83 TRY – 69.71 TRY · der Kurs von 44.74 TRY notiert unter dem Fair Value von 55.77 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S., (CIMSA) notiert aktuell bei 44.74 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.77 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S., einen Umsatz von 45.9B TRY bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.83 TRY (Bear Case) bis 69.71 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.74 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, CIMSA ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (103.93 TRY) gegenüber Substanzwert (23.54 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Zement und Baumaterialien in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Zement und Baumaterialien in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Weiß-, Grau- und Calciumaluminatzement an; Produkte auf Zementbasis; Transportbeton; Klinker; Aggregate; sowie Isolierung und Verpackungsmaterialien aus recyceltem Kunststoff unter dem Markennamen Çimsa. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Haci Ömer Sabanci Holding A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S., entwickelte sich von 3.7B TRL (FY2021) auf 45.9B TRL (FY2025), rund +87.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1B TRL (+32.2%/Jahr seit FY2021).

CIMSA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.