City Office (CIO) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 282 Mio. $ · ISIN US1785871013

Was ist City Office wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1152 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1152 $ bis 0,3078 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0750 $ – 15,89 $ · Fair‑Value‑Band 0,1152 $ – 0,3078 $ · der Kurs von 0,0900 $ notiert unter dem Fair Value von 0,2115 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

City Office (CIO) notiert aktuell bei 0,0900 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2115 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1800 $ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0900 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,0400 $, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte City Office einen Umsatz von 164 Mio. $ bei einer Nettomarge von −74,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 628 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1152 $ (Bear Case) bis 0,3078 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0900 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, CIO ist mit 135 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0,1800 $) gegenüber Multiplikatoren (0,0100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

City Office REIT ist ein intern geführtes Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, Besitz und Betrieb von Büroimmobilien konzentriert, die sich überwiegend in den Märkten des Sun Belt befinden. City Office besitzt derzeit Büroimmobilien mit einer Fläche von 4,2 Millionen Quadratmetern oder hält eine Mehrheitsbeteiligung daran.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

City Office REIT ist ein intern geführtes Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, Besitz und Betrieb von Büroimmobilien konzentriert, die sich überwiegend in den Märkten des Sun Belt befinden. City Office besitzt derzeit Büroimmobilien mit einer Fläche von 4,2 Millionen Quadratmetern oder hält eine Mehrheitsbeteiligung daran. Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer entschieden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von City Office entwickelte sich von 161 Mio. $ (FY2020) auf 171 Mio. $ (FY2024), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −17,7 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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